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2025年物资采购自检自查报告

为全面落实企业物资采购管理要求，强化内控机制建设，防范廉洁风险与管理漏洞，我单位于2025年6月1日至6月30日，组织专项工作组对2024年度1月至2025年5月期间实施的物资采购活动开展全面自检自查。本次自查覆盖生产性物资（原材料、设备配件）、非生产性物资（办公耗材、后勤物资）两大类，涉及采购项目127个，合同总金额8962.3万元，通过查阅采购档案、调取信息系统数据、访谈关键岗位人员、现场核查库存物资等方式，系统梳理采购全流程合规性、制度执行有效性及管理薄弱环节，现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

为确保自查工作严谨性，单位成立由分管副总经理任组长，纪检监察部、审计部、采购部、财务部负责人为成员的专项工作组，制定《2025年物资采购自检自查方案》，明确全面覆盖、重点抽查、问题溯源、立行立改的工作原则。工作组下设资料审核组（负责采购文件、合同、验收单等纸质及电子档案核查）、系统数据组（对接ERP、供应链管理系统提取采购执行数据）、现场调研组（走访使用部门、仓库核查物资实际使用及库存情况）三个小组，分工协作。

自查范围覆盖2024年以来所有单笔采购金额5万元以上的项目（共103个），以及5万元以下零星采购（共24个）；重点检查采购方式选择合规性、需求论证充分性、供应商管理规范性、合同履约真实性、资金支付准确性等5类关键环节。通过交叉核对系统记录与纸质档案，发现异常数据点17处；通过访谈采购经办人、使用部门负责人、仓库管理员，收集一线反馈问题9条；通过现场清点库存，核实3个批次物资实际到货量与验收单差异情况。

二、制度执行情况分析

（一）内控制度落实方面。我单位现行《物资采购管理办法（2023修订版）》《供应商管理细则》《采购合同审批流程》等制度体系完整，涵盖采购计划、方式选择、供应商管理、合同签订、履约验收、付款结算全流程。自查发现，制度执行总体规范，95%的采购项目完成需求部门申报-采购部审核-分管领导审批-总经理办公会审议（超50万元项目）四级审批流程。但存在2个例外：一是某车间2024年11月申报的工业润滑油采购项目（金额48万元），因生产紧急未履行分管领导审批环节直接提交采购，虽事后补批但违反流程规定；二是2025年3月办公电脑采购项目（金额12万元），需求部门未在申报时注明需兼容现有财务软件的特殊要求，导致中标设备因兼容性问题返工，增加二次调试费用1.2万元。

（二）采购方式选择方面。2024年1月至2025年5月，公开招标项目32个（占比25.2%，金额4120万元），竞争性谈判28个（占比22.0%，金额2350万元），单一来源采购15个（占比11.8%，金额1200万元），询价采购52个（占比40.9%，金额1292.3万元），符合《政府采购法》及企业内部关于公开招标应占年度采购金额60%以上的要求（实际占比45.9%，未达标原因系部分生产急需物资采用竞争性谈判缩短周期）。重点核查单一来源采购项目，15个项目中12个符合只能从唯一供应商采购的情形（如某进口设备专用配件），但3个项目（金额合计280万元）存在供应商唯一性论证不充分问题，其中实验室气体检测仪采购项目，经市场调研发现存在2家同类型供应商，原论证仅以合作历史久为由认定单一来源，存在合规风险。

（三）预算管理与执行方面。2024年度采购预算总额8500万元，实际执行8210万元（执行率96.6%）；2025年1-5月预算3500万元，实际执行2752.3万元（执行率78.6%）。总体预算控制良好，但存在3个超预算项目：①2024年8月生产线升级改造配件采购，原预算300万元，实际成交345万元（超15%），原因系技术参数调整导致供应商报价上涨，未及时履行预算调整审批；②2025年2月办公家具采购，预算80万元，实际成交88万元（超10%），因需求部门临时增加防火等级要求，未在预算申报时明确；③2024年12月冬季劳保用品采购，预算120万元，实际执行112万元（节余8万元），但节余资金未按规定用于同类物资补库，而是调剂至其他部门非采购类支出，违反专款专用原则。

（四）合同管理与履约方面。所有采购项目均签订书面合同，合同要素（标的、数量、质量、价款、履约期限、违约责任）完整率100%。履约验收环节，98%的项目由使用部门、采购部、质检部三方共同验收并签署《物资验收单》，但2个项目存在验收延迟：①2024年10月工业涂料采购（金额220万元），因质检部人员出差，验收延迟15天，导致付款延迟，供应商提出5000元违约金索赔；②2025年4月打印机耗材采购（金额18万元），使用部门以日常消耗品无需详细验收为由，仅核对数量未检测质量，后续发现30%硒鼓存在漏粉问题，虽经协商退换但影响正常办