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财务部部长核心工作职责说明书

一、战略规划与财务统筹

财务战略制定：基于企业发展战略，牵头制定财务中长期规划、年度经营计划及预算方案，搭建“战略-预算-执行-考核”闭环管理体系，确保财务目标与企业战略深度契合。

经营决策支持：定期开展财务数据分析（盈利能力、现金流、成本结构等），形成经营分析报告，为管理层在投资、融资、业务拓展等方面提供精准财务建议。

资源配置优化：统筹企业资金筹措与调配，合理规划资金使用方向，平衡短期偿债能力与长期投资需求，提升资金使用效率与回报率。

二、核心财务管理职能

（一）会计核算与报告管理

规范会计核算流程，监督财务人员严格执行国家会计准则、税法及企业财务制度，确保账务处理真实、准确、完整。

牵头编制月度、季度、年度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），按时完成财务决算工作，保障报表信息合规且具有决策参考价值。

负责财务档案管理，建立健全会计凭证、账簿、报表等档案的归档、保管与查阅制度，确保档案安全可追溯。

（二）预算与成本管控

组织开展全面预算编制工作，分解预算指标至各部门，建立预算执行监控机制，定期分析预算差异并提出调整建议，强化预算刚性约束。

牵头成本管理体系建设，制定成本核算标准与控制流程，开展成本分析与考核，推动各部门降本增效，实现成本最优控制。

（三）资金与融资管理

统筹资金管理，制定资金收支计划，监控资金流动情况，防范资金链风险；优化资金结算流程，提高资金周转速度。

负责融资方案设计与实施，对接银行、投资机构等金融资源，拓展融资渠道（如信贷、债券、股权融资等），降低融资成本，保障企业资金需求。

管理企业投融资项目，开展投前财务尽调、风险评估，跟踪投后资金使用情况与投资回报，确保投融资活动合规且收益达标。

（四）税务管理

熟悉国家税收政策，统筹企业税务筹划工作，合理降低税务成本，防范税务风险。

监督税务申报、税款缴纳等工作，确保按时足额完成；对接税务机关，处理税务稽查、涉税咨询等事宜，维护良好税务关系。

三、团队建设与管理

搭建财务部组织架构，明确岗位职责分工，优化团队配置，打造高效协作的财务团队。

制定财务人员培训与发展计划，组织开展专业技能、政策法规等培训，提升团队专业素养与综合能力。

建立财务团队绩效考核体系，开展定期考核与激励，激发员工工作积极性与责任心；协调团队内部矛盾，营造良好工作氛围。

四、风险管控与内控建设

建立健全企业财务内部控制制度，涵盖资金管理、采购付款、销售收款、资产管理等关键环节，防范财务舞弊、合规性等风险。

定期开展财务内控审计与风险评估，识别潜在风险点，提出整改措施并跟踪落实，确保内控体系有效运行。

监督企业资产（货币资金、存货、固定资产等）管理，建立资产清查与盘点制度，确保资产安全完整。

五、跨部门协同与外部对接

与业务部门、管理层保持密切沟通，提供财务支持与服务，推动财务与业务深度融合（如参与业务项目评审、合同审核等）。

对接外部机构（银行、税务、审计、工商等），维护良好合作关系，确保企业财务工作顺利开展。

配合内部审计、外部审计工作，提供相关财务资料，协助完成审计报告。

六、其他重要职责

跟踪行业财务动态与政策变化，推动企业财务管理制度、流程的优化与升级，提升财务管理规范化、智能化水平。

完成管理层交办的其他财务相关工作，确保企业财务管理工作全面覆盖、高效推进。