2026年交通设备公司现金收支内部控制管理制度.docx

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2026年交通设备公司现金收支内部控制管理制度

一、总则

（一）制定目的

为规范公司现金收支内部控制管理，防范现金挪用、舞弊、丢失等风险，保障公司货币资金安全完整，提升资金使用效率，确保现金收支活动符合国家财经法规及公司财务管理制度要求，结合交通设备公司生产经营特点（含原材料采购、产品销售、零星费用支付等现金往来场景），特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司所有现金收支活动的内部控制管理，涵盖现金收入、现金支出、现金保管、库存核对、票据管理及监督检查等全流程。公司各业务部门、财务部门、现金经办人员、审批人员及相关协作单位，均需严格遵守本制度。

（三）核心原则

制衡性原则：现金收支业务

该用户很懒，什么也没介绍

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