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2026年剧本杀运营公司收银人员操作规范制度

第一章总则

第一条为规范公司收银人员操作行为，保障收银工作准确、高效、安全开展，维护公司资金与财产安全，提升客户消费体验，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规及公司财务管理要求，结合剧本杀运营公司收银工作特性（含场次预约收费、现场购票、团购验证、会员充值、道具租赁收费等），制定本制度。

第二条本制度所称收银人员，是指在公司各门店及总部负责款项收取、票据开具、账务核对、收银设备操作与维护等相关工作的人员。本制度所称收银操作，涵盖岗前准备、收银流程、款项管理、票据管理、设备维护、应急处理等全流程工作。

本制度适用于公司各门店及总部所有收银人员，所有涉及收银工作的相关操作均需遵守本制度规定；各门店负责人、行政部门、财务部门需按本制度要求履行监督、管理职责。

第三条收银工作遵循“准确规范、安全高效、账实相符、客户至上”的原则，坚持“谁操作、谁负责”，明确各操作环节的责任主体，确保资金收取安全、账务记录清晰、票据管理合规。

第四条公司建立“财务部门统筹监管+行政部门协调保障+门店负责人直接管理+收银人员严格执行”的收银管理体系，形成“操作-核对-监管-复盘”的闭环管理机制，确保收银工作规范化、常态化开展。

第五条公司保障收银工作所需资源，包括收银设备（收银机、扫码枪、POS机等）、票据耗材、安全防护设施等相关费用，纳入年度行政预算；同时建立收银工作管理台账，完整记录收银操作、款项核对、设备维护、违规处理等全流程信息，档案保存期限不少于3年，确保管理过程可追溯。

第二章管理职责

第六条财务部门主要职责：

（一）牵头组织本制度的具体实施，制定完善收银操作流程细则、账务核对标准、款项缴存规范及相关管理表单；

（二）负责统筹公司收银工作的财务管理与监督，定期对各门店收银账务、款项缴存情况进行核查，确保资金安全与账实相符；

（三）负责收银票据的统一管理，包括票据的采购、发放、回收、核销等工作，规范票据使用标准；

（四）负责组织开展收银人员财务知识、操作规范相关培训，提升收银人员的专业能力与风险防控意识；

（五）负责处理收银工作中出现的财务类问题，如账务差异、款项丢失、票据违规等，制定整改措施并监督落实；

（六）负责审核收银相关费用报销，核对收银设备维护、票据耗材等费用支出的合理性与合规性。

第七条行政部门主要职责：

（一）负责收银设备的统一采购、登记、调配与维护管理，建立收银设备台账，定期组织设备检修，确保设备正常运行；

（二）负责收银工作所需耗材（如打印纸、色带、票据等）的统一采购、存储与发放，保障耗材供应充足；

（三）配合财务部门开展收银人员培训与监督检查工作，协助处理收银设备故障、安全防护等非财务类问题；

（四）负责受理客户关于收银服务的投诉与建议，及时协调相关部门处理并反馈结果。

第八条各门店负责人主要职责：

（一）作为门店收银工作的直接管理者，负责监督本门店收银人员严格执行本制度及相关操作规范；

（二）负责每日核对门店收银账务与实际款项，确认账实相符后签字确认，及时发现并处理收银工作中的异常情况；

（三）负责安排门店收银人员排班，确保收银岗位值守到位，避免出现空岗、漏岗情况；

（四）负责组织门店收银人员开展日常业务学习，提升服务质量与操作熟练度；

（五）配合财务部门、行政部门开展收银工作检查、培训及问题整改工作，及时上报门店收银工作相关情况。

第九条收银人员主要职责：

（一）严格遵守本制度及收银操作规范，规范开展款项收取、票据开具、账务录入等工作，确保操作准确、高效；

（二）负责每日岗前检查收银设备、票据、耗材等是否齐全完好，岗后核对当日收银款项与账务，确保账实相符；

（三）负责妥善保管收银款项、票据及收银设备，做好安全防护措施，避免出现款项丢失、票据损毁、设备损坏等情况；

（四）负责主动、热情地为客户提供收银服务，耐心解答客户关于收费项目、支付方式、票据开具等方面的疑问；

（五）发现收银工作中出现的异常情况（如账务差异、设备故障、客户投诉等），及时向门店负责人及相关部门报告，配合做好处理工作；

（六）严格遵守公司保密规定，不得泄露收银数据、客户信息等敏感信息。

第三章核心操作规范

第十条岗前准备规范：

（一）收银人员需提前15分钟到岗，整理仪容仪表，保持着装整洁、精神状态良好，佩戴公司统一工牌；

（二）检查收银设备运行状态，包括收银机、扫码枪、POS机、打印机、钱箱等，测试设备是否能正常开机、扫码、打印、收款，发现故障及时向门店负责人报备并联系维修；

（三）核对收银票据（发票、收据等）存量，确保票据充足且编号连续，检查票据打印耗材（打印纸、色带）是否齐全，不足时及时向门店负责人申领；

（四）核对钱箱内备用金金额，确保备用金数