2026年剧本杀运营公司资金安全管理制度.docx

2026年剧本杀运营公司资金安全管理制度

第一章总则

第一条为规范剧本杀运营公司（以下简称“公司”）资金管理行为，建立“权责清晰、流程规范、监控到位、风险可控”的资金安全管理体系，保障公司资金资产安全完整，防范资金挪用、侵占、流失、诈骗等风险，提升资金使用效率，支撑公司持续健康发展，依据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《现金管理暂行条例》等相关法律法规，结合剧本杀行业运营特性（门店分散、现金流频繁、营收缴存及时等），制定本制度。

第二条本制度所称资金，涵盖公司所有货币资金及相关金融资产，包括现金、银行存款、支付宝/微信等第三方支付平台资金、商业汇票、有价证券等；所称资金管