2025年财务经理年度工作总结及2026年工作计划.docx

2025年财务经理年度工作总结及2026年工作计划

一、资金管理与融资成效：流动性与成本双优化

2025年，公司整体资金状况保持稳健，全年经营性现金流净流入12.8亿元，较2024年增长23%，主要得益于应收账款周转天数从45天压缩至38天（通过客户分级信用政策调整及动态账期监控实现），以及存货周转天数从52天降至46天（配合供应链端的JIT采购模式优化）。资金使用效率方面，通过搭建“集团-分子公司”两级资金池，实现内部资金日均归集率92%（较上年提升8个百分点），全年内部资金调剂规模达8.6亿元，减少外部融资需求约3.2亿元。

融资端，面对上半年市场利率波动，财务团队提前布局，完成3