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XX股份有限公司对外投资管理制度

第一章总则

第一条为规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规等规范性文件以及《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

第三条本制度所称对外投资包括长期投资、短期投资两类。

第四条本制度所称“长期投资”是指：公司投资的在超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括但不限于：新设公司，收购、兼并公司，对子公司增资、减资，处置子公司股权，子公司合并、分立、解散，合资、合作公司或开发项目等。

第五条本制度所称“短期投资”是指投资于具有流动性且预期持有时间不准备超过一年的股票、债券、基金、分红型保险、委托理财、委托贷款等投资行为。

第六条公司所有对外投资行为必须符合国家有关法律、法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于提高公司的整体经济利益，促进公司的可持续发展。