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太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务蓝图设计-组织结构设计 组织范围：海滨制药 文档号：ORG_HBV1.0 版本号：1.0 作 者： SAP项目小组 保存日期： 2003年4月24日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月22日 说明： 2003/04/21-23日，按太太药业ERP-SAP 项目的要求， ERP 2期系统实施顾问组对太太药业海滨制药进行了组织结构调研。此次调研的目的是了解太太药业股份有限公司海滨制药组织结构的基本状况及近期可以预见的一些变化，并在此基础上设置了新的组织结构，为未来ERP2期系统建立基础。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 太太药业 徐兵南、汤凌志、梁瑛、王晏明 2003/04/21-23 现有系统组织结构分析以及未来组织结构设计 海滨制药 杨流文、尤丽云、钟展华、李祥忠、何斌、孙万鹏、方莎莎 本文档由太太药业ERP2期项目组人员尤丽云、汤凌志等与神州数码实施顾问倪枫、帖鹰、李秦军、华亦捷共同编写，由神州数码实施顾问倪枫整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月24日 综上所述，目前存在的主要问题如下： 由于目前主要以会计科目作为满足核算和企业管理分析需求的工具，所以会计科目的设置比较繁杂，而且明细科目的创建带有随意性。 由于同时存在金蝶系统、计调系统、金税系统与材料收发系统，且存在多地域特点，因此多系统间的数据接口及期末对帐耗费了大量的人力、物力和时间。 由于现行财务系统记帐主要集中在月末进行，所以在时间因素存在差异，造成了业务管理与帐务管理脱节，削弱了财务监控职能。 由于存在多个系统，集团无法纵观全局，很大程度上没有起到集团的监控作用。 费用按部门进行事前计划预算,但没有事中控制。而且事后分析则是在月末通过手工编制报表进行处理。 生产成本中，料、工、费没有随着生产过程的进行实时反映，所有的成本分析是在月末集中反映。对于生产过程中的控制弱，准确率不高，可追溯力不强。 数据无法集成，造成大量的重复输入。 相关组织架构 健康药业公司  海滨制药公司 太太基因公司 主数据 会计科目主数据 目前海滨制药公司、健康药业公司和太太基因公司使用三套会计科目表。一级科目均按国家规定设置，二，三级科目由各公司根据业务需要自由增减。由于目前主要以会计科目作为满足企业核算及管理分析需求的工具，所以会计科目的设置繁多，而且明细科目的创建带有随意性，无特别的权限规定。科目编号的长度最长至16位。 固定资产主数据 三家公司均使用金蝶软件，每一个固定资产主数据即创建一张固定资产卡片，记录信息比较全面，比较规范。 业务流程清单 业务流程名称 流程编号 流程名称 AI-FI-010 会计科目主数据（创建、修改、删除、冻结等） AI-FI-020 总帐业务处理（凭证创建、审核、修改、冲销等） AI-FI-030 AI-FI-040 员工借款/报销流程 AI-FI-050 AI-FI-060 银行收付业务处理 AI-FI-070 固定资产主数据维护 AI-FI-080 固定资产购买流程（借款、 报销） AI-FI-090 固定资产折旧 AI-FI-100 固定资产转移、报废 AI-FI-110 AI-FI-120 在建工程流程 AI-FI-130-1/2 低值易耗流程(三个公司不同） AI-FI-140 销售发票（正常） AI-FI-150 销售发票（退货、重开、注销） AI-FI-160 预收预付业务流程（含外币） AI-FI-170 应收款回笼（涉及退货） AI-FI-180 催款处理（借款、应收、预收预付） AI-FI-190 长期待摊费用处理流程 AI-FI-200 发票校验（正常进货\退货）、总帐与明细帐核对 AI-FI-210 付款计划及付款 AI-FI-220 税务工作流程（申报、进项税销项税申报） AI-FI-230 结帐业务处理 AI-CO-010 成本核算流程 AI-CO-020 生产成本计划流程 AI-CO-030 新产品生产成本定价流程 AI-CO-040 物料标准价格变更流程 AI-CO-050 预算/计划流程 AI-CO-060 费用分摊 与其它模块的集成 储运部向财务部报调拨清单 生产部向财务部报材料报表、材料领料单 供应部向财务部申请开发票、提供供应商的发票及入库存单 太太医贸向财务部申请开票 销售分部费用给财务部核销 其他部门费用核销与付款 报表及查询需求 报表： 编号 报表 FICO-REP-001 资产负债表 FICO-REP-