基于集团公司融资的现金池融资应用分析.pdfVIP

黼黼视麓线黼 的同时，也有充足的时间安排实施经营及转型计划，在取得较 好的社会效益 的同时也取得较好的经济效益，否则政策变换过 于频繁，企业心里没底 ，不敢加大投入 ，不能制定一个中长期 的发展计划，而任何创新、转型都必须要有一个较长的时间过程， 基于集团公司融资的现金池 不是三五个月就能完成的。 2．为了帮助企业加快转变经营发展模式、推进经济转型升级， 融资应用分析 建议政府扩大促进外经贸发展专项资金的总体规模，进一步加大 对中小外贸企业的扶持力度，把扶持项目分为重点项目和一般项目， 林景文 单个项目扶持金额可按 “突出重点”的原则进行支持。建立 良好 宁波工业投资集团有限公司 机制助推转型，对能干事、干成事的，项 目和资金给予倾斜，将 钱用在刀刃上。例如目前大力推进的外贸服务新业态项目，建议集 【摘 要】随着我国社会主义市场经济的逐步完善，出现了越 中资金建立一个全省性的总的外贸综合服务平台，然后按申报项目 来越多的集团公司，这些集团公司通过现金池融资的方式来提高公 单位的侧重专长或成交，设为总平台的子平台，这样通过的资金整 司的资金运作效率、降低资金成本、增强抗风险能力，现金池融资 合和资金集中使用，可以避免电子商务平台重复建设和恶性竞争， 在企业融资发展中发挥了重要作用。本文对现金池运作模式进行了 以尽快打造全省性的强大而高效的有竞争力的外贸服务平台，提升 分析，探讨了现金池融资在集团公司融资中的应用。 全省外经贸企业的持续发展能力。 【关键词】集团公司；融资 ；现金池融资 3．落实扶持政策功能，评审环节最关键。促进外经贸发展专项 资金的评审环节，是让企业真真切切感受到政策扶持的关键步骤。 随着社会的发展，市场竞争十分的激烈，面对这种情况，为使 评审工作是一项政策性、专业性、技术性非常强的工作，评审人员 得集团公司在激烈的竞争中处于有利的地位，集团公司根据 自身的 除了需具备良好的职业道德和专业知识外，还需要不断总结评审经 发展情况，在进行多方融资的时候，在资金管理上采用现金池融资 验与教训，因此保持较稳定的评审队伍，是评审工作持续发展的重 的方式，来实现对子公司的有效控制，合理的分配资金，提高资金 要条件。建议将 目前促进外经贸发展专项资金评审服务资格招标改 的使用效率和安全l生，降低企业的风险，促进企业健康发展。 为三年一个周期，同一项 目在一段时间内保持一个相对稳定的评审 队伍，同时商务主管部门对评审质量加强监督检查，及时解决项 目 一 、 现金池融资 评审过程中存在的问题，定期对评审人员进行培训，通过 《评审细 现金池融资是基于集团公司融资的一种资金管理模式，由一组 则》，对评审程序、评审要求、操作流程、评审纪律等作出具体规定， 形成上下级联动关系的银行账户和内部结算系统账户在这一组账户 严格按章操作，确保评审结果的客观性和科学性。 上进行资金的转入与转出及相应记账规则组成。对于企业来说，在 4．强化程序控制，规范操作，公开信息，及时反馈评审拨付情况。 其发展中要进行资金的管理，资金筏理要求集团公司内部要有相应 推行专项资金项 目的信息公开，保障专项资金分配公平、运行安全、 的资金实现共享。现金池是集团公司进行资金集中管理的主要形式， 使用有效，这对于提高专项资金项目申报和审核质量，增强政府的 集团公司可利用现金池实现集团公司资金的共享，对现金进行合理 公信力 ，发挥社会监督作用都具有非常重要的意义。建议实行专项 的利用，实现对不同地区、不同形式的子公司额度的控制，提高子 资金项目网上申报，评审结果、资金拨付情况网上公示，并且统一 公司额度控制的准确性和资金使用的效率，加强风险控制，降低风 制定评审环节、拨付环节的工作流程，申报企业可以随时查询到相 险。现金池的运用可以实现集团公司对子公司资金的监管，进行