公司财务部XX年上半年工作总结.docVIP

公司财务部XX年上半年工作总结 财务部于3月份正式组组建，至今共4人。我们们从组建的第一天开始就就以打破常规的思维方式式和具体行动开展工作。。在上级部门指导下，在在公司领导的直接支持和和各部门的配合下，经过过财务部全体人员的共同同努力，财务部各项工作作已顺利有序的开展，在在公司内部逐步推行财务务精细化管理制度。很好好的完成了各项工作任务务，现就近半年工作情况况简要汇报如下： 一、、部门业务工作 1、财财务部于3月6日至3月月9日短短的4天时间完完成公司营业执照的变更更登记、税务注册登记证证、人民银行开户许可证证，贷款卡手续，同时办办理了公司基本账户、专专用账户的开户工作，开开通了网上银行支付系统统，保证公司业务的正常常进行。 2、按时、顺顺利完成招商保证金收缴缴工作。收到保证金311笔共计人民币亿元。招招商结束，按招商合同约约定在3日内，办理了未未中标企业退款业务133笔，违规退标1笔，涉涉及金额保证金3亿元，，利息85，元。 3、、按照企业会计制度并结结合公司实际情况，完成成经营账户、专户的初始始建账工作、建立了固定定资产台账，低值易耗品品登记等，保证了会计核核算工作的顺利进行。 4、依照《中华人民共共和国会计法》、《企业业会计准则》等相关规定定，完成公司财务制度编编制、内控制度、财务细细则、各类费用报销单据据的制作、保证了财务基基础工作的规范。 5、、对所有的财务档案、资资料、合同，归类编制存存档，保证财务资料的完完整性。 6、截止目前前，财务部共办理各类业业务约 384笔，涉及及金额 1，983，0017，元，按时报出44—6月份财务报表。 7、从成本管理角度，按按照四种不同利率测算预预计平整土地157500亩，填挖方工程款355亿元情况下平均每亩土土地的利息成本。 8、、我们曾多次与审计主管管科室对接、沟通、咨询询业务，在没有制度规定定的情况下，使财务支出出标准合理，为竣工验收收提前做好准备。 9、、按时准确报送市金融办办、延安市重点项目办、、市招商局、统计局等单单位各类调查表、统计表表、及文字材料。 100、根据公司例会要求，，按时填报工作进度表，，汇报当日工作情况、明明日工作计划，以PPTT的形式汇报本周工作总总结和下周工作计划。 二、融资工作 （一）、、目前资金与各机构融资资进展情况 1、国有资资产管理局注入注册资金金5亿元，该资金已交土土地收储中心。 2、通通过农业银行融资工作进进展情况： ⑴、经过与与农业银行多次对接，在在手续不具备的情况下，，通过协调安塞村镇银行行，3月11日贷入5000万元作为前期流动资资金。 ⑵、为了使后期期贷款顺利进行，目前省省农行已批准新区公司信信用等级的申请，信用等等级A＋，授信工作正在在进行中，授信额度预计计5亿元。 ⑶、农行77月20日传来消息，农农银国际为新区做好的330亿元的产业基金，农农行内部运作条件具备，，7月27日总行、省行行将组织人员与延安市政政府对接，财务部做好各各项准备工作。 3、通通过建设银行融资工作进进展情况： ⑴、为了保保证开工典礼前各项工作作不因资金问题而影响，，我们及时与建行多次对对接，3月31日从安塞塞建信村镇银行为新区公公司贷入500万元流动动资金。使前期的资金基基本得到了保证。 ⑵、、利用一切资源千方百计计想办法，6月18日我我们利用施工企业的保证证金，提供了银行存款质质押贷款资料，7月2日日到账3000万元贷款款。 ⑶、后期经过多次次与建行对接，建行提供供以下三种融资方案： ① 理财产品融资10亿亿元； ② 企业债券融融资10亿元； ③ 与与施工企业做封闭式流动动资金贷款； 最后确定定采用第三种方案，4月月25日为建行提供六家家施工企业的财务报表、、工程量信息。建行已为为六家施工企业做出贷款款资料上报省行。目前省省建行已做出贷款亿元承承诺书（但附加条件是在在各项手续办理齐全后））。 4、通过长安银行行融资工作进展情况： ⑴、按保障性住房建设设申请，已提供全部资料料做出1－2亿元贷款方方案，但目前无土地证，，无担保，无法办理。 ⑵、由长安银行联合中中信信托发起设立“延安安新区开发建设应收账款款流动化信托计划”。本本项目融资总规模为100亿元，期限2年，分期期募集。一期计划募集规规模5亿元（其中一年期期2亿元，二年期3亿元元）。融资利率（成本））：一年期%，二年期%%。所募集款项均用于支支付延安新区项目建设工工程款。 注：该贷款方方案要求新区开发公司与与中信信托签署信托合同同、受益权回购协议，并并由债务人（新区管委会会）以《债权转让确认书书》的方式确认债权转让让至中信信托名下；该回回购协议应付债务由延安安市政府列入财政预算，，并通过人大批准；此外外，延安城投提供连带责责任担保。 5、通过中中国银行融资工作进展情情况： ⑴、经过近两个个