珠海华冠科技股份有限公司公开转让说明书.pdf

珠海华冠科技股份有限公司 公开转让说明书 珠海华冠科技股份有限公司 ZHUHAI HIGRAND TECHNOLOGY CO. ，LTD 珠海华冠科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一七年四月 珠海华冠科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 珠海华冠科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提示投资者注意下列风险及重大事项： 一、宏观经济波动风险 公司现阶段主要从事锂电池自动化生产设备的研发、生产和销售业务。公司 所属新能源自动化生产设备行业的发展与下游锂电池的市场需求和固定资产投 资密切相关。新能源行业近年来受国家政策支持发展迅速，但仍存在一定的市场 需求波动的风险。公司所属行业及下游市场增长受宏观经济环境、经济运行周期、 产业政策、行业竞争、技术进步等因素影响。新能源及其设备制造行业在国家政 策的大力支持下，继续保持快速增长，但是如果宏观经济环境出现大幅波动，或 者上述影响市场需求的因素发生显著变化，都将对锂电池自动化生产设备行业产 生较大影响，导致公司经营业绩发生波动。 二、新技术、新产品研发风险 为保持市场领先优势，提升技术实力和核心竞争力，公司需要不断投入新产 品研发、新技术创新，以应对下游锂电池生产对工艺提升的要求。由于对未来市 场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险， 公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而 对公司业绩的持续增长带来不利的影响。 三、应收账款回收风险 报告期各期末，公司应收账款账面净额分别为2,008.98 万元、2,504.46 万元 和3,173.63 万元，分别占当期期末流动资产的比例为27.80%、25.92%、19.76%， 分别占当期营业收入的比例为85.86%、37.93%和42.10%。报告期各期末，公司 账龄在 1 年以内的应收账款余额分别为954.47 万元、1,803.18 万元和1,905.20 万元，分别占各期末应收账款余额的33.25%、52.70%和44.71%。由于应收账款 占用了公司较多的资金且1 年以上应收账款余额占比较高，若不能及时收回可能 影响公司现金流量、资金成本和资金使用效率。 3 珠海华冠科技股份有限公司 公开转让说明书 四、存货变现风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 4,519.01 万元、5,168.29 万元和 9,242.41 万元，占同期总资产的比例为30.35%、30.20%和39.37%。报告期各期 末，公司存货均为正常生产经营所需，但是存货占用了公司较多的流动资金。报 告期各期末公