山东思索系统集成 股份有限公司 2017公开转让说明书.pdf

山东思索系统集成股份有限公司 公开转让说明书 山东思索系统集成 股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 2017 年4 月 1-1-1 山东思索系统集成股份有限公司 公开转让说明书 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何 决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 山东思索系统集成股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者关注下列重大事项： 一、融资渠道较为单一的风险 公司目前融资渠道较为单一，公司资金来源主要依靠自身经营所得和股东投 入资金及银行借款。 融资渠道单一导致公司资金来源不足，限制了公司的建设规模和对外扩张等 方面的投入，抑制了公司的发展速度。公司计划未来将进一步扩大业务规模，以 进一步完善公司的业务布局，改善公司产品结构，扩大公司产品范围，为此公司 需要扩展融资渠道，解决资金来源不足的问题，为此公司选择借力资本市场。 二、公司治理风险 公司为适应现代企业管理的需求，制定了各项管理制度，但公司治理体系及 管理制度相对简单。股份公司设立之前，公司的法人治理结构不完善，内部控制 有欠缺。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需 的内部控制制度，但由于股份公司成立时间较短，管理层对各项管理控制制度的 理解和执行仍需接受实践的检验。同时，股份公司进入股份转让系统后，股份转 让系统对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对于新制度仍需学习和理 解，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高，因此，公司未来经营中存在 因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 三、管理能力不足的风险 随着业务的扩张以及资产规模的增加，公司的经营规模和组织机构也日益扩 大，在技术研发、市场拓展、员工管理和公司内部治理等诸多方面均面临着新的 管理挑战。如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质和管理 能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致 的管理风险，从而影响公司业务的稳定可持续增长。 四、人才资源风险 信息系统集成服务属于知识密集型行业，产品后续开发和创新很依赖于核心 1-1-3 山东思索系统集成股份有限公司 公开转让说明书 技术人员和关键管理人员。随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端人 才需求增大，人才竞争日益激烈。维持人才稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司 在行业内保持现有市场地位和具有持续发展能力的关键。但如果未来公司核心的 技术、管理等人才流失，不能从外部引进并保留与公司发展密切相关的技术及运 营人才，公司的经营运作发展空间及盈利水平将会遭受不利的影响。 五、业务区域集中风险 报告期内，公司营业收入90% 以上来自于山东省临沂