第五章 工程项目融资 项目融资方式PPT课件.ppt

工程项目融资;第5章　项目融资方式;5.1　融资基础知识;5.1.1我国金融体系;5.1.2证券基础知识（1）;证券基础知识（4）－债券;5.1.2证券基础知识（5）－债券;5.1.2证券基础知识（6）－债券;5.1.2证券基础知识（7）－债券;双货币债券（发行日期：1996年6月15 ）;5.1.2证券基础知识（8）－投资基金证券;5.1.3项目融资方式分类;5.1.3项目融资方式分类;5.1.3项目融资方式分类;5.2　项目资金的融资渠道;商业银行贷款　　　　　　　　　　－贷款形式;银团贷款（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－银团主要角色 ;银团贷款（2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－银团基本要点;银团贷款（3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－贷款品种;银团贷款（4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　－贷款的优缺点;出口信贷机构贷款（1）　　　　　　　　　　－出口信贷 ;出口信贷机构贷款（2）　　　　　　　　　　－出口信贷品种;出口信贷机构贷款（3）　　　　　　　　－出口信贷的优缺点＊;政府贷款（1） ;政府贷款（2）;多边机构贷款（1）;多边机构贷款（2）　　　　　　　　　－世界银行;多边机构贷款（3）　　　　　　　　　－世界银行;多边机构贷款（4）　　　　　　　　　　　－世界银行（四）;多边机构贷款（5）　　　　　　　　　　　　－其他银行;机构投资者的资金;资本市场;租赁公司;项目参与者资金;我国目前的融资渠道;5.3　权益资金的融资方式;5.3.1股本资金;5.3.1股本资金（1）　　　　　　　　　－吸收直接投资;5.3.1股本资金（2）　　　　　　　　　　－发行普通股;5.3.1股本资金（3）　　　　　　　　　　－发行优先股;5.3.1目前我国股本资金投入的方式;5.3.1股票价值评价;5.3.1股票价值评价;5.3.1股票价值评价;5.3.1股票价值评价;5.3.2产业基金 ;5.3.3以贷款担保形式出现的股本资金（教材P49图3-3）;5.3.4准股本资金的筹集（1）　　　　　　　　－准股本资金的概念;5.3.4准股本资金的筹集（2）　　　　　　　－准股本资金的投资优点;5.3.4.1无担保贷款（unsecured loan）;5.3.4.2可转换??券（convertible bonds）;5.3.4.3附有认股权证的债券 (bonds with warrants) ;A公司;5..3.4.4零息债券（zero coupon bond） ;5.4　负债资金的融资方式;负债资金的融资方式（1）　　　　　　　　－银行贷款;银行贷款（1）　　　　　－商业银行贷款（操作形式）;银行贷款（2） 　　　　　　　　　　　－出口信贷;银行贷款（3） 　　　　　　　　　－多边金融机构贷款;银行贷款（4）　　　　　　　－与银行借款有关的信用条件＊;例：承诺费的计算＊;例：补偿性余额贷款实际利息的计算＊;银行贷款（7）　　　　　　　－与银行借款有关的信用条件＊;例：贴现法贷款实际利率计算＊;银行贷款（8）　　　　　　　－银行借款筹资的优缺点;负债资金的融资方式（2）　　　　　　　　－发行公司债券;发行公司债券　　　　　　　－发行公司债券的优缺点;负债资金的融资方式（3）　　　　　　　　　　－融资租赁;融资租赁　　　　　　－融资租赁与经营租赁的区别;融资租赁　　　　－融资租赁与经营租赁的优缺点;融资租赁费的计算方法（教材P65）;负债资金的融资方式（4）　　　　　　　　　　－商业信用融资