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桂林集琦药业股份有限公司 2007 年第三季度报告全文 桂林集琦药业股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司董事伏卧龙先生因公出差委托胡建平董事代为出席本次董事会。 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人蒋文胜先生、主管会计工作负责人莫云存先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨 振美女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 668,640,517.22 736,737,806.86 -9.24 所有者权益（或股东权益） 279,035,486.28 313,320,636.22 -10.94 每股净资产 1.2975 1.4569 -10.94 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -10,550,239.86 93.36 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0491 93.36 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 净利润（归属于母公司） -6,106,545.82 -34,182,960.52 61.18 基本每股收益 -0.0284 -0.1589 61.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0270 -0.1590 64.21 稀释每股收益 -0.0284 -0.1589 61.15 净资产收益率 -2.19% -12.25% 增加 3.72 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -2.08% -12.25% 增加 4.03 个百分点 非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收入 1,524,012.03 营业外支出 -1,796,939.90 1 桂林集琦药业股份有限公司 2007 年第三季度报告全文 收取的资金占用费 278,083.12 合计 5,155.25 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表 单位：股 股东总数 44,650 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 广东腾达贸易有限公司 2,520,000 人民币普通股 杨淑华 913,207 人民币普通股 洪加伟 880,000 人民币普通股 桂林市翰通投资咨询有限责任公司 745,280 人民币普通股 上海富荣德信息科技有限公司 628,700 人民币普通股 虞东海 608,900 人民币普通股 邢巨臣 570,000 人民币普通股 姜凌 560,000 人民币普通股 李艳 536,300 人民币普通股 陈秀虹 534,300 人民币普通股 §3 重要事项 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 一、根据二 00 六年二月十五日中华人民共和国财政部令第 33 号，公司自二 00 七年元月一日起执行新会计准则，所有会计 报表项目均按新会计准则的要求进行编制。 二、财务指标大幅变动的情况及原因 ⑴本报告期末，货币资金比期初数下降了 89. 2%，主要原因是各子公司生产进入旺季，支付货款致使期末货币资金减少。 ⑵本报告期末，应收票据比期初数下降了 36. 73%，主要原因是应收票据已转贴用于支付货款。 ⑶本报告期末，预付帐款比期初数增加了 35. 42%，主要原因是母公司为生产而预付的原材料款项。 ⑷本报告期末，其他应收款比期初数下降了 52. 52%, 主要原因是母公司清收回以前年度的应收款项。 ⑸本报告期末，预收帐款比期初数下降了 81. 64%, 主要是因母公司退还预收北京魏公元鼎房地产开发集团有限公司原拟购下 属子公司桂林集琦中药产业投资有限公司 10%股权款 1640 万元所致。 ⑹本报告期，营业税金及附加与去年同期对比增加了 69. 27%, 主要原因是本期合并范围内增加了子公司桂林台联酒店有限责 任公司。 ⑺本报告期，资产减值损失与去年同期对比下降了 572. 11%, 主要原因是①母公司收回以前年度应收款而转回的坏帐损失 821 万元；②母公司因被司法裁定划转其原所拥有北海集琦方舟基因药业有限公司的部分股权，而按划转比例冲回原提长期投资 减值准备 116 万元。 ⑻本报告期，投资收益与去年同期对比减少了投资亏损 72. 16%, 主要原因是去年同期纳入合并范围的北海集琦方舟基因药业 有限公司占投资亏损较大份额，本报告期因司法裁定划转公司原所