上饶市城市建设投资开发集团有限公司2018年度第一期短期融资券信用评级报告（中诚信国际）.pdfVIP

穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员 声明 一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托 关系外，中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联 关系；本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本 次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实 性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评 级信息进行审慎分析，但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任 何保证。 三、本次评级中，中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，按 照中诚信国际的评级流程及评级标准，充分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本 次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法，遵循内部 评级程序做出的独立判断，未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。 五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用， 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能 作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 六、中诚信国际不对任何投资者（包括机构投资者和个人投资者）使用本报告所表述的 中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责，亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给 第三方所产生的任何后果承担责任。 七、本次评级结果自本期债务融资工具发行之日起生效，有效期为一年。债务融资工具 存续期内，中诚信国际将按照《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根 据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并及时对外公布。 3 上饶市城市建设投资开发集团有限公司2018 年度第一期短期融资券信用评级报告 穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员 发行主体概况 截至2017 年3 月末，公司总资产544.67 亿元， 所有者权益（含少数股东权益）255.82 亿元，资产 上饶市城市建设投资开发集团有限公司前身 负债率53.03% ；2017 年1~3 月，公司实现主营业 为上饶市城市建设投资开发有限公司，系经上饶市 务收入0.65 亿元，净利润0.26 亿元，经营活动净 政府常务会议批准，于2002 年6 月18 日设立的国 现金流8.50 亿元。 有独资公司，公司初始注册资本为5,000 万元人民 币，2009 年公司变更为现名。2015 年9 月，根据 本期融资券概况 上饶市国有资产监督管理委员会（以下简称“上饶 发行条款 市国资委”）《关于同意将市城市建设投资开发集团 有限公司、市国有资产经营有限责任公司、市自来 本期拟注册短期融资券8 亿元，本期拟发行8 水公司、市旅游发展集团有限公司100%股权划拨 亿元，发行期限为1 年。 给上投集团的批复》（饶国字[2015]第 56 号），公 募集资金用途 司股东从上饶市国资委变更为上饶投资控股集团 有限公司（以下简称“上饶投控”），公司类型从国 本期短期融资券募集资金8 亿元，全部用于偿 还金融机构借款。 有独资变更为非自然人投资或控股的法人独资。经 过多次的注资，截至2017 年5 月末，公司注册资 近期关注 本增至10.00 亿元，控股股东为上饶投控，持股比