20160326-东软集团-2015年年报.pdf

公司代码：600718 公司简称：东软集团 东软集团股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 二、因工作原因，董事陈锡民委托副董事长王勇峰出席，董事石野诚委托董事Klaus Michael Zimmer 出席，董事宇佐美徹委托董事Klaus Michael Zimmer 出席。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算 部部长金辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015 年度财务审计的结果，2015 年度，公司母公司实现净利润367,455,856元。根据公司法和公司章程的规定，公司 提取 10%的法定盈余公积金 36,745,586 元，提取 5%的任意盈余公积金 18,372,793 元，本年度可供股东分配的利润为 312,337,477 元，本年已向普通股股东分配利润 77,338,438 元，加上以前年度尚未分配利润 2,887,124,087 元，期末未分配利润为 3,122,123,126 元。 根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会拟以2015 年 12 月 31 日总股本1,242,576,745股为基数，向全体股东每10股派发0.95 元人民币现金红利 （含税），共派发现金红利118,044,791 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。 以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述存在的风险因素及对策，具体详见本年度报告 第四节 “管理层讨论与分析”中的相关内容。 十、本报告以东软集团股份有限公司为主体，涵盖分公司、子公司。 2 东软集团股份有限公司2015 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 9 第四节 管理层讨论与分析 12 第五节 重要事项 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 45 第七节 优先股相关情况 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 52 第九节 公司治理 61 第十节 公司债券相关情况 65 第十一节 财务报告 65 第十二节 备查文件目录 66 3 东软集团股份有限公司2015 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家商务部 指 中华人民共和国商务部 证券交易所 指 上海证券交易所 东软、公司、母公司 指 东软集团股份有限公司 集团 指 东软集团股份有限公司及其分子公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2015 年度，即2015