非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告.pdf

证券代码：600794 证券简称：保税科技 张家港保税科技股份有限公司 ZHANGJIAGANG FREE TRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD （住所：江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦） 非公开发行A 股股票募集资金运用的 可行性报告 （修订版） 二零一三年十一月 释 义 在本预案中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 保税科技、公司、本公司 指 张家港保税科技股份有限公司 本次发行、本次非公开发行、本 指 张家港保税科技股份有限公司2013 年非公开发行股票 次非公开发行股票 仪征国华 指 仪征国华石化仓储有限公司 中油泰富 指 中油泰富船舶燃料有限公司 长江国际 指 张家港保税区长江国际港务有限公司 外服公司 指 张家港保税区外商投资服务有限公司 华泰化工 指 张家港保税区华泰化工仓储有限公司 保税港务 指 张家港保税港区港务有限公司 凯腾化工 指 张家港保税区凯腾化工仓储有限公司 华泰沥青 指 张家港保税区华泰沥青仓储有限公司 化工品交易中心 指 江苏化工品交易中心有限公司 江苏飞翔 指 江苏飞翔化工股份有限公司 天圆开 指 北京天圆开资产评估有限公司 天圆全 指 北京天圆全会计师事务所有限公司 元 指 人民币元 乙二醇，全称：Ethylene Glycol，常态下为无色透明粘稠液体， 是一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚酯（约 乙二醇 指 占总量的80%）以及防冻液、润滑剂、增塑剂、活性剂以及炸药 等。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇，通常而言的 乙二醇为一乙二醇（MEG，Mono ethylene Glycol）。 英文全称为 Di-ethylene glycol，缩写为 DEG，用作防冻剂、 二甘醇 指 气体脱水剂、增塑剂、溶剂等。还用于合成不饱和聚酯树脂。 储存于阴凉、通风的库房内，防火、防潮。 一种无色澄清液体。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳 和冰乙酸混溶，极微溶于水。其衍生的一系列中间体，广泛用 甲苯 指 于染料；医药；农药；火炸药；助剂；香料等精细化学品的生 产，也用于合成材料工业。 为适应市场需求，培植新的盈利增长点，巩固市场优势地位，促进企业可持 续发展，增加公司罐容总量已势在必行。故公司拟在张家港保税港区内建造 31.58 万立方米的储罐、收购中油泰富9 万立方米罐区资产，并在扬州化学工业 园区收购仪征国华公司100%股权及相应债权，以实现区内外延式发展和走出去 的异地扩张发展战略。 一、本次募集资金的使用计划 公司本次非公开发行预