信托资金保管协议.pdf

信托资金保管协议 协议编号： 年 月 目 录 第一条 释义 4 第二条 双方的权利义务 4 第三条 业务监督与核查 5 第四条 信托资金保管的内容和方法 6 第五条 账户开立、资金存入、文件提交 6 第六条 划款指令的确认与执行 8 第七条 投资监督 10 第八条 数据的传输和接收 10 第九条 会计核算和信托计划估值11 第十条 费用及报酬 12 第十一条 收益分配 12 第十二条 禁止行为和违约责任 13 第十三条 不可抗力事件 13 第十四条 单个信托产品的保管终止 13 第十五条 对账和保管报告的出具 14 第十六条 法律适用、生效及其他 14 附件 一 （证券投资类）信托产品保管运作协议（样本） 16 附件 二 （非证券投资类）信托产品保管运作协议（样本） 27 附件 三 划款指令授权书（样本） 31 附件 四 划款指令 32 附件五 费用付款声明 33 附件六 非证券类信托计划保管报告（样本） 34 附件七 证券投资资金信托计划保管报告样本 35 附件八 中国光大银行托管/保管账户开户预留印鉴协议36 附件九 中国光大银行托管/保管账户开户资料使用协议37 第2 页 共37 页 协议当事人 （一）受托人（以下简称“甲方”）： 名称：交银国际信托有限公司 地址： 法定代表人： （二）保管人（以下简称“乙方”）： 名称： 地址： 法定代表人： 鉴于： （1）甲方是中华人民共和国境内具有合法资质的信托公司； （2）乙方是具备开办信托保管业务资质和能力的商业银行； （3）甲方委托乙方担任其发行的信托计划的资金保管人，乙方同意接受委托。 据此甲乙双方签署本《信托资金保管协议》，作为双方今后开展甲方发行的信托计划项下的所有资金保管业 务的主协议。 当甲乙双方在本协议基础上已就单一信托计划签署《信托产品保管运作协议》，且甲方在信托计划成立时向 乙方发出计划成立的书面通知（或成立公告），并完成保管账户开设，将单个信托计划下全部资金划至信托保管 账户时，乙方始就该单个信托计划履行保管职责。乙方受托保管单个信托计划后，双方就该信托计划保管中的权 利义务关系受本协议和《信托产品保管运作协议》的约束。 受托人（甲方）知晓并同意，本协议项下信托资金保管业务可由保管人（乙方）总行或分行具体办理并视为 保管人（乙方）履行本协议的义务和职责，保管人（乙方）具体业务办理机构同时享有本协议项下全部权利。 第3 页 共37 页