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账务处理与报表 账务处理 报表编制 报表分析 创建Excel文件：账务处理 STEP2 建立期初余额表 STEP1 建立会计科目表 1 STEP8 建立期末余额表 务务 处处 STEP7 建立建立科目汇科目汇总表总表 理理 操操 STEP6 建立总账 作作 步步 STEP5 建立明细帐 骤骤 2 账务处理 输入表头(标题)： 建建 会计科目表 立立 会会 设置格式： 项目项目：：科目科目名称名称、、科科目代码目代码、、 计计 余额方向（借/贷） 科科 目目 冻结表头（标题和数据项目 名称） 表表 输入科目代码及科目名称 3 账务处理 建建 入表头：期初余额表 立立 日期： XX年XX月 期期 设置表格式： 初初 科目名称、科目代码、期初余 余余 额（借方、贷方） 额额 冻结窗格（标题和数据项目名称） 表表 定义期初余额（借方、贷方）列为 会计专用格式数据 4 账务处理 输入表头：会计凭证表 建建 立立 设置表格式： 会会 项目：年、月、日、序号、 计计 编号编号、、摘要摘要、、科目名称科目名称、、科科 目代码、借方金额、贷方金 凭凭 额、提示 证证 冻结表头（标题和数据项目名称） 表表 定义年、月、日、序号 四列为文 本格式数据 5 账务处理 定义借方金额、贷方金额两列为 建建