基金2019年1季报点评：基金规模历史新高，股票仓位上升.docxVIP

目录基金市场规模4权益类基金资产配置6权益类基金股票仓位6权益类基金行业配置6主动权益类基金A 股重仓股调整7主动权益类基金港股重仓股调整8主动主题基金重仓股9图表目录图 1：图 2：图 3：图 4：图 5：图 6：图 7：基金规模近十年变化42019 年 1 季度各类型基金净值占比%4各类型基金净资产占比（%）近十年变化5权益类基金仓位近十年变化%6基金 2019 年 1 季度行业配置6基金 2019 年 1 季度重仓股行业分布7基金 2019 年 1 季度新进入和剔除重仓股行业分布8表 1：主动主题基金基金工具箱9表 2：2019 年 1 季度信息技术主题基金持有重仓股（单位：万股）变化情况之一10表 3：2019 年 1 季度信息技术主题基金持有重仓股（单位：万股）变化情况之二11表 4：2019 年 1 季度信息技术主题基金持有重仓股（单位：万股）变化情况之三12表 5：2019 年 1 季度金融主题基金持有重仓股（单位：万股）变化情况12表 6：2019 年 1 季度医药主题基金持有重仓股（单位：万股）变化情况之一13表 7：2019 年 1 季度医药主题基金持有重仓股（单位：万股）变化情况之二14表 8：2019 年 1 季度运输主题基金持有重仓股（单位：万股）变化情况14表 9：2019 年 1 季度军工主题基金持有重仓股（单位：万股）变化情况15表 10：2019 年 1 季度农业主题基金持有重仓股（单位：万股）变化情况16表 11：2019 年 1 季度食品饮料主题基金持有重仓股（单位：万股）变化情况16表 12：2019 年 1 季度汽车主题基金持有重仓股（单位：万股）变化情况17表 13：2019 年 1 季度传媒主题基金持有重仓股（单位：万股）变化情况17基金市场规模在流动性宽裕，政策支持的背景下股市回暖、债市平稳。2019 年第 1 季度基金市场规模继续增加。基金总数量、总份额和总资产净值都继续创出历史新高。2019 年第 1 季度新发行基金 178 只，基金总数达到 5335 只，比 2018 年第 4 季度增长 3.45%；全部基金总份额达到 131532.88 亿份，比 2018 年第 4 季度增长 2.16%；全部基金资产净值达到 136198.84亿元，比 2018 年第 4 季度增长 5.41%。图 1：基金规模近十年变化全部基金总数全部基金截止日份额(亿份) 全部基金截止日资产净值(亿元)160,000.140,000.120,000.100,000.80,000.60,000.40,000.20,000.2008年第2季2008年第3季2008年第4季2009年第1季2009年第2季2009年第3季2009年第4季2010年第1季2010年第2季2010年第3季2010年第4季2011年第1季2011年第2季2011年第3季2011年第4季2012年第1季2012年第2季2012年第3季2012年第4季2013年第1季2013年第2季2013年第3季2013年第4季2014年第1季2014年第2季2014年第3季2014年第4季2015年第1季2015年第2季2015年第3季2015年第4季2016年第1季2016年第2季2016年第3季2016年第4季2017年第1季2017年第2季2017年第3季2017年第4季2018年第1季2018年第2季2018年第3季2018年第4季2019年第1季0.资料来源： wind开放式基金净资产中，分基金类型占比来看，2019 年第 1 季度货币市场型基金规模继续增长，净值占比超过半壁江山，为 60.95%，比 2018 年第 4 季度下降-2.23%。债券型基金占比排名第二，为 19.71%，比 2018 年第 4 季度上升 0.78%。混合型基金占比排名第三， 为 12.39%，比 2018 年第 4 季度上升 0.87%。股票型基金占比排名第四，为 6.30%，比 2018 年第 4 季度上升 0.59%。债券型, 19.71货币型, 60.95股票型混合型债券型保本型QDII货币型股票型, 6.30混合型, 12.39图 2：2019 年 1 季度各类型基金净值占比%资料来源： wind 数据为百分比数据。从 2019 年第 1 季度基金净值占比的变化来看，权益类基金占比回升 1.46%，仍不足 20%。权益类基金中，混合型基金、股票型基金占比均有所上升。固定收益类基金占净值比重下降-1.45%，其中货币市场型基金占比降幅最大，债券型基金占比小幅回升。图 3：各类型基金净资产占比（%）近十年变化股票型混合型债券型QDII货币型80.70.60.50.40.30.20.10.2008年第2季2008年第3季2008年第4季2009年第1季2