User MenuFIP. 预付款的付款清帐流程.docVIP

SOS2005 SAP项目用户手册 文档名称 预付帐款的付款清帐 文档编号 UM-FI-P-3.01 模块 应付帐款预付帐款付款及清帐 状态 V1.0 文件名 FILENAME User Menu-FI-P-3.02 预付款的付款清帐流程 SAP版本: Page: page 1 of numpages 16 SOS2005 SAP项目用户操作手册文档 FI-预付帐款付款及清帐流程 (UM-FI-P-3.02) 2005年9月5日 文件名 FILENAME User Menu-FI-P-3.02 预付款的付款清帐流程 SAP版本: 4.6C Page: page 12 of numpages 15 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 1 文档概述 4 1.1 目的与定义 4 1.2 前提 4 1.3 业务流程综述 4 1.4 操作部门及角色 5 2 流程SCMC-CP-FICO-J3.02 预付帐款付款及清帐流程 6 2.1 业务流程 6 2.2 预付帐款付款-路径1AP模块处理 7 2.3 预付帐款付款-路径2通过总帐处理 10  文档概述 目的与定义 预付供应商货款的作业处理过程中，预付款经批准后，出纳付款，应付帐款会计在SAP系统记帐及后续清帐处理。 特别总帐标识：SAP系统中对特殊的往来业务，系统不采用统驭科目记帐，而用特别总帐标识记到替代的科目中。 系统目前配置的特别总帐标识： 帐户类型 特别总帐标识 描述 统驭科目 特别总帐科目 特别总帐科目描述 D X 其他应收款-装瓶厂-太古集团 1131010000 1133010000 其他应收款-装瓶厂 D X 其他应收款-装瓶厂-嘉里集团 1131030000 1133010000 其他应收款-装瓶厂 D X 其他应收款-装瓶厂-中粮集团 1131020000 1133010000 其他应收款-装瓶厂 D X 其他应收款-装瓶厂-可口可乐 1131040000 1133010000 其他应收款-装瓶厂 D X 其他应收款-SCMC集团内 1131050000 1133040000 其他应收款-SCMC集团内 K Y 长期借款 2101010000 2301000000 长期借款 K V 预付帐款-SCMC集团内 2121020000 1151000000 预付帐款 K V 预付帐款-SCMC集团外 2121010000 1151000000 预付帐款 K V 预付帐款-SCMC集团外 2121010000 1151000000 预付帐款 K Z 其他应付款-SCMC集团内 2121020000 2181050000 其他应付款-SCMC集团内 前提 采购员对于需要支付预付款的采购，根据采购合同，填写《预付款申请单》，然后该申请提交，按照COA的审批流程进行审批。出纳已付出经审批的预付款。采购部办理时应附上采购合同或协议，并注明预定之清帐日期，以便财务部对供应商预付款的结算状况进行跟进。财务部定期打印《预付帐款明细表》，督促采购部跟进有关采购入库情况，及时办理清帐。 业务流程综述 详见流程编号SCMC-CP-FICO-J3.02 预付付款及清帐流程 操作部门及角色 操作部门 角 色 财务部 应付帐款会计凭证预制 财务部 应付帐款会计凭证过帐 流程SCMC-CP-FICO-J3.02 预付帐款付款及清帐流程 业务流程 预付帐款清帐 参见应付帐款及其他应付款清帐流程 预付帐款付款-路径1AP模块处理 路径1 会计–财务会计 - 应付帐款 -预付定金-预付定金 SAP事务码 F-48 屏幕显示：供应商预付订金记帐:抬头数据 字段名称 说明 类型 操作 备注 凭证日期 必须 2005.09.06 原始凭证日期 凭证类型 必须 KZ 公司代码 必须 1100 记帐日期 默认 必须 2005.09.07 过帐期间 09 凭证编号 手工凭证编号 可选参照 可选 凭证抬头文本 可选 预付PO0011糖款 货币 必须 RMB 供应商项目：帐户 必须 13015 特别总帐标志 必须 V 银行帐户 必须 1002010500 金额 必须 200000 回车, 进入下一屏, 输入预付帐款的金额,2,000,000.00 点击键,显示凭证概要: 点击 键,凭证过帐,屏幕下方出现提示 预付帐款付款-路径2通过总帐处理 路径2 会计–财务会计-总分类帐-凭证输入