海峡科化公司财务综合信息平台的搭建及应用.pdf

海峡科化公司财务综合信息平台的搭建及应用 海峡科化公司财务综合信息平台的搭建及应用 海峡科化公司财务综合信息平台的搭建及应用海峡科化公司财务综合信息平台的搭建及应用 2019年 03月 11 日 摘要：摘要：加强企业财务管理的信息化建设是实现企业持续稳定发展的重要措施。海峡科化重 摘要摘要：： 新设计和搭建了以财务管理为主，采购、生产、销售、人力资源、OA办公系统、视频会议 系统等为辅的综合信息平台，整合大量基础数据，提供各项业务的表单化和审批流程，加 强各项分析指标模块及财务成果的应用，实现了企业财务管控的高度统一。 关键词：关键词：财务信息化，平台搭建，应用效果 关键词关键词：： 福建海峡科化股份有限公司（下称海峡科化）于 2007 年8 月由福建永安化工厂、福建烽 林机器厂改制组建而成，2014 年12月又与福建省民爆化工股份有限公司整合重组，下设 22 家分、子公司。海峡科化的财务信息化建设起步时间早，从公司改制成立前福建永安化 工厂开始，于 2002年着手信息化建设，财务和供应链 ERP系统等均已建成运行，达到了 预期目的。随着兼并重组的企业增多，各自的管理文化和理念、管理信息平台系统，与原 有的企业管理文化和理念、管理信息平台系统的割裂，导致了整个集团信息化管理平台的 散、乱，同时由于集团企业下属各成员单位财务人员的业务水平参差不齐，基础数据不规 范，造成各单位财务核算工作质量不一，汇总财务信息滞后、失真，形成了一个个信息 “孤岛”，造成集团对下属企业财务监控困难。为此，海峡科化依据公司战略规划，重新 进行顶层设计和流程再造，引入先进的企业管理理念，建立系统内部控制体系，在此基础 上重新设计和搭建了以财务管理为主，采购、生产、销售、人力资源、OA办公系统、视频 会议系统等为辅的综合信息平台，整合大量基础数据，提供各项业务的表单化和审批流程， 加强各项分析指标模块及财务成果的应用，实现了企业财务管控的高度统一。 一、一、实施和搭建财务综合信息平台的过程实施和搭建财务综合信息平台的过程 一一、、实施和搭建财务综合信息平台的过程实施和搭建财务综合信息平台的过程 （一）财务管理模式的选择 集团财务管理模式分为集权型财务管理模式、分权型财务管理模式和混合型财务管理模式 三种。海峡科化目前属于分权型财务管理模式，子公司灵活性强，便于把握比较好的投资 机会。这种模式对于目前正处于快速发展期的海峡科化比较适合。但从长期来看，集权型 管理模式是现代大型集团企业的趋势，对于集团战略的执行和控制更有优势，此外也有利 于统一调剂集团资金，降低资金成本。而且目前海峡科化财务采用财务经理（总监）委派 制进行管理，财务经理（总监）由集团总部统一考核，成员公司能够较好地执行集团公司 的财务政策和制度。因此，结合公司实际情况，最终选择集权型财务管理模式，财务综合 信息平台也围绕集权型管控模式为中心展开搭建。 （二）财务综合信息平台实施的内容 海峡科化财务综合信息平台的搭建以“整体规划、分步实施、集中培训、集中上线”的模 式开展。在实施过程中，项目组分别经过项目规划阶段→蓝图设计阶段→系统建设阶段→ 切换准备阶段→核算预算系统切换阶段→合并报表切换阶段→持续支持阶段→项目验收阶 段，使得海峡科化下属公司财务信息全面上线，同时兼顾财务与其他业务模块的接口，做 到全面一体化。 1.财务综合信息管理平台搭建过程 第一阶段上线模块范围见表 1，财务综合信息管理平台的总体设计如下： 无法显示链接的图像。该文件可 能已被移动、重命名或删除。请验 证该链接是否指向正确的文件和 位置。 （1）与固定资产管理系统集成：实现了固定资产价值管理中的核算数据自动传递到动态 财务管理平台，生成会计凭证；财务核算系统可以通过动态财务管理平台联查到每一张固 定资产卡片。 （2）在财务核算系统中，处理流程为凭证制单（手工、自动生成）、审核、记账、结账， 最终将核算数据传输到报表系统，生成各项报表。 （3）从各项报表取数，设置抵销模板，进行公司间的对账生成抵销分录，最后生成合并 报表。 （4）设置好预算报表、维度、控制方法、预算分析，从总账取数或手工录入进行预算管 理。 2.具体实施过程 （1）动态建模。按照海峡科化实施财务综合信息管理系统的整体规划设计，要求第一阶 段上线的核算单位对其设置的部门、在职人