流资借款管理用户操作手册.pdfVIP

太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版 流资借款管理－ERP_FICO_UM029 流动资金借款管理 （操作手册代码：ERP_FICO_UM029） 一、 功能描述 1．名词解释：公司代码、凭证类型、凭证日期、记帐日期、清帐、记帐码、现金流量 项目（见附录） 2． 适用范围：适用于流动资金借款业务，包括借入、归还、利息处理、报表查询等 3． 前关联：资金预算，存在资金缺口时 4． 后关联：借款到期 5． 相关的流程图编号：F7.02 6． 注意事项：借款归还要清帐；支付利息要区分有无预提，有预提的情况下要清帐。 二、路径 1、流动资金借款的借入 进入菜单：会计→财务会计→总分类帐→过帐→一般过帐 事务代码（快捷代码）：F-02 2、流动资金借款的归还 进入菜单：会计→财务会计→总分类帐→过帐→过帐并清帐 事务代码（快捷代码）：F-04 3、利息的预提 进入菜单：会计→财务会计→总分类帐→过帐→一般过帐 事务代码（快捷代码）：F-02 4、利息的支付（无预提的情况） 进入菜单：会计→财务会计→总分类帐→过帐→一般过帐 事务代码（快捷代码）：F-02 5、利息的支付（有预提的情况） 进入菜单：会计→财务会计→总分类帐→过帐→过帐并清帐 事务代码（快捷代码）：F-04 三、具体操作 （一）借入流动资金借款 案例：股份公司从工行借入一年期流资借款 10000 万元，月度结息，利率 5.58%。 1、如下图所示找到该路径： 太钢信息化项目保密资料 第1页 太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版 流资借款管理－ERP_FICO_UM029 2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车，进入如下屏幕： 在凭证日期输入原始凭证日期（如 2006.02.11），凭证类型默认 SA，在公司代码输入 借款的公司主体（如 6000），记帐日期默认系统日期，在记帐期间输入所属月份（如 2）， 在货币/汇率输入货币代码（如 RMB或 USD，当为外币时默认系统汇率）。 太钢信息化项目保密资料 第2页 太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版 流资借款管理－ERP_FICO_UM029 3、在凭证首项科目处输入借款入帐的银行存款科目代码（如 1002001290），记帐码默认 40， 回车进入如下屏幕： 在金额处输入借款额，起息日输入借款入帐时间（默认系统日期，可改），文本输入现 金流量项目代码（此处为=X621，可按 F4 选择），然后回车。 4、在下一个行项目科目处输入借款科目代码（根据借款期限和银行而定，如 2101001000 或 2301001000，可按 F4进行选择），记帐码输入 50，回车进入如下屏幕： 点击 太钢信息化项目保密资料 第3页 太钢 SAP 系统财