铁矿石新项目商业活动专题计划书.docVIP

、 .~ 我们‖打〈败〉了敌人。 　　②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了。 铁矿石项目商业计划书 融资类型： 融资目标： 融资规模： 万- 万 铁矿石项目商业计划书----目标成为中国专业铁精粉供给商 ? 融资方介绍：本商业计划书属商业机密。所包含内容和资料只限于已签署投资意向书投资者使用。收到本计划书后，收件方应立即确定，并遵守以下要求：1、在未取得 书面许可前，收件人不得将本计划书之内容、复制、泄露、散布；2、收件人如无意进行本计划书所述之项目，请立即将本计划书完整退回。 二〇一十二个月六月 第一部分、商业计划书摘要 企业基础情况及管理团体介绍2、 项目介绍和分析3、 行业和市场分析4、 项目SWOT分析和市场策略5、 财务估计和分析6、 融资模式和投资退出方法7、 风险分析及对策8、 相关附件 XXX矿业正式注册成立于20XX年5月，股东为自然人，实收资本人民币 万元，有限责任企业，主营业务为矿石开采和加工。 企业拥有XX县两个选矿厂，三座矿山，探明储存量220万吨，矿石品位为39~48，可露天开采。两处选矿厂均选在水电交通极为便利黄金地段，三处矿山资源极为丰富。现在各项采矿手续均已齐全，已投资200多万元，待后续资金到位即可开工建设。 企业董事长 拥有多年铁矿石开采、加工和销售经验，20XX年任河南省XX县选矿厂副厂长至今，有较强管理能力和丰富工作经验。 本项目最终产品铁精粉，是生铁原材料，目标下游用户为中国钢铁企业。 20XX年因为钢铁市场转好，世界钢铁企业加大了新项目投资。据世界钢铁协会统计，20XX年世界钢铁总投资达成650亿美元，比去年20XX年增加110亿美元，国际铁矿石需求多年来显著增加。 在中国，不管从中国钢材不停增加需求量、钢铁产量来推算，还是生铁产能来验证，中国仍然是全球最大铁矿石需求国，20XX年中国铁矿石需求高达3.15亿吨(含铁量)。供给担心将支撑铁矿石价格最少坚挺到20XX年底，未来仍将连续保持高额需求。 ---（摘录于申银万国证券企业铁矿石深度研究汇报） 项目建设关键点和进度安排 该项目建设规模为日处理原铁矿石500吨，年加工生产铁精粉8万吨选矿生产线。序号 工序名称 项目建设期（十二个月）从8月开始1~2月 3~4月 5~6月 7~8月 9~10月 11~12月1 考察、可行性汇报编制 2 项目标初步设计、审查 3 项目审批、环评和厂址和设备选定 4 项目融资、谈判 5 施工设计、建设施工 6 设备安装调试 7 试生产运行 8 正式生产 投资需求和融资模式项目设计总投资规模为人民币1500万元。资金起源：1、对外融资1000万元；2、当地银行贷款500万元。融入资金将用于项目标建设工程投资和生产经营投资。其中土建工程投资396.5０万元， 机械设备投资742.4０万元，银行贷款利息60万元，流动资金投资301.1０万元。对外融资采取两种方法：一是债权融资方法，以XX矿业拥有土地及矿山采矿权作为抵押。融资期限为二年，借款年利率为15%。二是股权融资方法，以XX矿业现有资源（包含前期运作费用、采矿权、土地、当地政府资源等）作价1000万元，合作者以1000万元现金出资，各占50%股权。关键财务指标分析序号 指标名称 单位 数值 备注1 项目总投资 万元 1500.00 全部外筹措2 年销售收入 万元 3600.00 达产期收入,估计年产销量8万吨3 年均净利润额 万元 1146.22 生产经营周期内平均数据测算4 年均销售利润额 万元 1710.78 生产经营周期内平均数据测算5 投资利润率 % 76.41 生产经营周期内平均数据测算6 净利润率 % 33.20 生产经营周期内平均数据测算7 税后财务内部收益率 % 93.70 财务净现值 万元 4104.22 I=12%盈亏平衡点 % 18.52 按年均成本、收入水平计算8 静态投资回收期 年 2.13 包含建设期0.25年建设1.75年试产期投资退出模式债权融资：企业承诺按季支付利息，并在二年后归还全部本金。股权融资：一是回购。战略投资者投资退出可经过企业回购战略投资者股份进行。计划将于20XX年底之前，由企业以协定溢价回购战略投资者拥有企业股权。二是并购或出售。中国钢铁产业和铁矿石产业现在在走向整合，拥有强力资本和市场优势一方肯定会经过并购重组形式整合竞争对手。项目企业可选择适宜下游钢铁企业进行合并或是整体出售，到时战略投资者投资可选择溢价退出。 第二部分、商业计划书正文 第一章