餐饮前厅收银员管理新规制度.docVIP

餐饮前厅收银管理制度 ? 一、收银职责和权限设置： 1、收银员： 1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。 2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检验全部用具：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并立即领取。对照相关交接、领用薄，查对各类需要统计使用、控制用具是否和实际相符比如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接统计。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。 3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要立即、正确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完成把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要立即向“楼面”查询。 4.当“楼面”通知结账时，首先听关键点说明 清楚房号、台号，然后正确把所属房、台号“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，预防多计、少计、重计。将计算出总额告诉服务员，由服务员一直宾结算。 5.如需打折扣时，要索得签单人署名（协议用户，酒店备忘及经理级以上折扣）或各类优惠卡券，同时要留心要求不能打折项目（海鲜，香烟，酒水等）。给折扣要按酒店相关要求严格实施。账单上任何更改必需标注原因，并有授权人签字。 （1）、操作程序 ①、餐饮收银员要求正确、快速地做好收银结算工作。严格根据各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度要勇于阻止和揭发。  ?②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于多种现金必需验明真伪。 ??③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必需切实实施长缴短补要求，不得以长补短，发觉长款或短款，必需如实向上级汇报。备用金，必需班班交接，天天查对，含有书面统计，并在班前班后准备足够零钞。未经企业总经理同意任何人不得私自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报企业财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后立即报帐，补回营业款。 ?④、餐饮收银员要求接收信用卡结账时，应认真依据银行相关要求受理。 ⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必需认真查对报表数和实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露相关本部门营业收入情况资料及数据。 ?⑥、餐饮收银员要求珍惜及正确使用本部门多种设备（如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等），并做好清洁保养工作。 ⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单要求零售价销售，严禁借调、代销外部商品，一经发觉处以借调、代销商品两倍罚款，未经总经理同意不得以进价出售商品，商品调价由财务、吧台二方处理账务。 ⑧、餐饮前厅收银员应对全部票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班班交接时必需对全部票证开具统计完整，交班完备后应立即撤出本班次工号，以免其它收银员用本班次工号操作。全部收银员无权为用户或她人多开（撕）发票，违反者给多开（撕）发票5-10倍罚款。 ⑨、前厅收银员应严格根据软件操作要求和收入分类标准操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。 （2）、打折权限：对持有酒店一卡通客人，收银员可直接按一卡通对应标准给折扣，但必需在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。 （3）、代金券：收银员应认真查对代金券真伪及要求期限，在要求期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金，不设找零。 （4）、每日结帐后将收银电脑小票（结账单）、酒水单、签单结算单一并组成一套完整销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当日营业款，经餐饮经理签字确定后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交企业财务。 2、餐饮经理、营销经理: （1）、指定人员天天对点菜单和出菜单；点菜单和收银单；酒水单和收银单一一进行查对，并检验是否有差错发生，发觉问题立即处理，如有差错，追究相关人员责任。 （2）、打折权限：企业内部职员到餐厅用餐，凭工作牌能够享受7折优惠，但必需由餐饮经理签字生效；企业内部接待须报总经理同意后方可就餐，并有具体接待人签字。 1、酒水单 酒水单（酒水出库单）一式二联，一联用于电脑输单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件和当日销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单必需有吧台服务员签字。 2、结账单 结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必需有餐饮经理签字。 3、退菜单 退菜单开具步骤和酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必需有后厨或吧台签字确定，并有盯台服务员签字。如未经相关人员同意，私自退单，一经查出由相关责任人负担对应经济损失。 6.结算方法关键有：现金、信用卡、转房账、挂应收账及内部消费（行政部董事长，内部挂账针对酒店招待及宴请，刘洋帐，总经理账户，房含早餐，集团内部消费）账等，收银员必需熟悉多种结账方法具体操