金蝶总账账龄分析表用户基础手册.docVIP

金蝶EAS_V7.5_总账账龄分析表用户手册 金蝶软件（中国） 公布日期：8月 序言 概述 本手册关键介绍金蝶EASV7.5总账账龄分析表基础概念、应用指导和具体界面参数等内容。本手册内容能够满足不一样层次使用用户，初学者能够经过快速入门快速掌握总账账龄分析表基础操作过程；熟悉总账账龄分析表用户也能够经过本手册来了解总账账龄分析表数据起源和相关业务逻辑。 读者对象 本手册适适用于金蝶总账系统应用用户。 目录 TOC \h \z \t 标题 1,1,标题 2,2,标题 3,3 1 概述 1 1.1 账龄分析表概述 1 1.2 基础概念 1 1.2.1 截止日期 1 1.2.2 按到期日生成账龄表 1 1.2.3 按业务日期生成账龄表 1 1.2.4 按核销关系显示账龄 1 1.2.5 按余额显示账龄 1 2 账龄分析 2 2.1 使用时机 2 2.2 操作步骤 2 2.2.1 操作前提 2 2.2.2 新增凭证并核销 2 2.3 账龄分析表 4 2.3.1 按核销关系显示账龄 4 2.3.2 按余额关系显示账龄 5 2.3.3 按业务日期显示账龄 7 插图目录 TOC \h \z \t Figure Description \c 图2-1 新增凭证0006界面 2 图2-2 新增凭证0007界面 3 图2-3 新增凭证0008界面 3 图2-4 往来账查询界面 4 图2-5 账龄分析表条件过滤界面 5 图2-6 账龄分析表查询界面 5 图2-7 账龄明细表界面 6 图2-8 账龄分析表条件过滤界面 6 图2-9 账龄分析表查询界面 7 图2-10 账龄明细表界面 8 图2-11 账龄分析表条件过滤界面 8 图2-12 账龄分析表查询界面 9 图2-13 账龄明细表界面 9 概述 本节介绍总账账龄分析表概念. 账龄分析表概述 账龄分析表是提供往来业务账龄分析情况，帮助用户管理往来业务数据，加紧企业资金循环过程。 基础概念 截止日期 区分在记账日期范围内往来科目标往来业务数据和业务日期或到期日对比，账龄应该显示在哪个区间范围内 按到期日生成账龄表 输出账龄表将依据往来账到期日生成账龄表 按业务日期生成账龄表 输出账龄表将依据往来账业务日期生成账龄表 按核销关系显示账龄 按核销方法查询账龄会按挂账凭证金额先分段，然后按核销关系（做了核销操作）对各段金额进行扣减，假如是没有参与核销操作核销凭证，不会计入账龄分析表中。即时核销模式下，默认选择该选项，且灰显。 按余额显示账龄 按余额方法查询会将全部挂账数据先分段（含往来初始数据，挂账凭证），然后将已核销核销数据扣除，剩下核销数据从最远期开始模拟核销，最终会将全部挂账和核销数据核销完成。即不区分凭证是否核销，按余额反应；即时核销模式下该选项灰显，不可选。 账龄分析 使用时机 需要具体了解往来业务数据时 操作步骤 操作前提 启用总账参数“GL_028 启用总账往来业务核销”，并结束往来账初始化 科目勾选往来属性，辅助账核实项目有勾选往来，设置科目自定义属性 总账参数GL_052 核销模式 选择 “未过账也许可核销” 新增凭证并核销 新增挂账凭证0006，到期日1月31日 新增凭证0006界面 新增挂账凭证0007，到期日3月31日 新增凭证0007界面 新增核销凭证0008，三笔核销分录核实项目全部是外部用户7 新增凭证0008界面 挂账凭证0006被核销金额为2 往来账查询界面 账龄分析表 【操作路径】 〖财务会计〗-〖总账〗-〖往来管理〗-〖账龄分析表〗 按核销关系显示账龄 账龄分析表条件过滤界面 账龄分析表显示结果以下： 账龄分析表查询界面 账龄分析表联查账龄明细表，显示以下： 账龄明细表界面 数据起源分析： 挂账凭证0006挂账金额为10，参与核销金额为2，未被核销金额为8；到期日为1月31日，到截止日期5月31日，一共超期时间为28+31+30+31=120天； 挂账凭证0007挂账金额为15，参与核销金额为0，未被核销金额为15；到期日为3月31日，到截止日期5月31日，一共超期时间为30+31=61天； 按余额关系显示账龄 账龄分析表条件过滤界面 账龄分析表显示结果以下： 账龄分析表查询界面 账龄分析表联查账龄明细表，显示以下： 账龄明细表界面 数据起源分析： 按余额显示账龄：账龄分析表里金额和科目余额表中该科目标期末余额一致； 挂账凭证0006挂账金额为10，挂账凭证0007挂账金额为15，核销凭证核销金额为27；所以按余额显示账龄：金额=10+15-27=-2； 按业务日期显示账龄 账龄分析