公司财务保密制度例[1].pdfVIP

************** 公司财务保密制度 一、本公司财务保密制度是为了落实公司财务管理制度，规范公司的财务 管理工作，保证公司的财务安全而对公司财务人员的日常工作及各部门员工应注 意事项做出的相关规定。 二、财务部门集中了公司各部门各类重要的信息数据， 在信息收集、 产生、 传递、保存过程中， 涉及这项工作的所有人必须恪尽职守， 正确运用与理解相关 信息，为充分明确相关职责义务，现就本公司财务数据保密情况做如下的规定： （一）、相关信息包括：公司收入情况、工作量数据、数据分析及对比；工资情 况、费用情况；器材报价、材料供应商、采购合同、采购渠道；关系客户资料、 工程合同；财务报表、统计报表、财务会议内容、考核数据、财务操作方式、制 度；会计凭证、账薄、报表、财务情况说明书（财务会计报告） ，经营意向、决 策资料，财务安排、财务会议记录，公司有关财务规章制度、证件、印章，会计 数据、会计资料及其会计载体（包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备 份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等） ，等各种设备资源管理，均适用保密制 度规则。 （二）、财务人员详尽事宜保密要求： ①公司财务人员在其职责范围内对本实施细则第 （一）条所列各种资源享有 不同职别相应的知情权和管理权。 ②财务人员在其职责范围内， 按会计核算期准确及时地填制会计凭证、 登记 会计账薄、 编制并报送各种报表、 编写财务会计报告， 定期将其整理装订成册进 行临时性保管， 两个会计年度后， 相关财务人员必须及时移交给会计档案管理部 门或者按《会计档案管理办法》进行管理。在临时保管期间，财务负责人、企业 法人有权现场查阅和审查凭证、账薄、报表及报告。 ③各财务人员不得在未经公司企业法人、 财务负责人等同意的情况下将其掌 握的经营意向、决策资料，公司有关规章制度，证件及会计载体等出借、出租或 复印、拷贝给任何人使用。对单位外部提供财务报表、统计报表、其它财务数据 时，必须经领导审核与批准。 所有财务数据只能为工作的目的使用此类信息。 ④在公司内为其它部门提供财务信息时 ,只限于直接与上述财务信息的使用 有关，不得将专有信息透露给无关人员； 对于财务专用计算机， 由财务负责人指 定专门人员设置使用密码。 其他人员因工作原因需要使用的， 需通过专人、 财务 负责人同意后方可使用计算机， 专人和财务负责人对该计算机的安全与操作承担 责任。 ⑤不同职务的财务人员操作计算机时在未经他人允许的情况下， 只能使用自 己的文件夹及子文件夹。 文件夹必须存放在 C 盘以外各盘的目录下， 统一按自己 的姓名命名，对于特殊文件，操作人员必须加密保护。 ⑥对于计算机程序、税控程序、电算化程序、各种申报表程序等等，各责任 人必须在其职权范围内规范操作并要将其职责范围内相应的操作程序及密码进 行备案。 ⑦财务人员对于重要的文字数据必须及时备份， 备份文字数据的软盘、 光盘 及移动硬盘等各种会计载体由专人负责保管。 其他人如需使用必须经有财务负责 人、专人、使用人进行签字后方可借用并及时退还。 ⑧对于印章的使用， 专门负责人在职责范围内按程序进行使用， 对于特殊事 项经由财务负责人同意后方可使用。 对于财务保险柜、 文件保密柜等财务专用设 备必须专人专用，其使用人必须牢记使用密码。 ⑨财务人员在转岗或离职后， 不得对已掌握和所熟知的本公司各类财务数字 信息进行各种形式的表述。 凡违反上述规