房地产控股集团公司票据审计管理制度.pdfVIP

房地产控股集团公司票据审计管理制度 一、票据审计组织架构 原票据审计部调整为票据审计中心，下设集团房地产票据审计部 和集团非房地产票据审计部。原有票据审计流程和制度不变。 组织架构图如下所示： 票据审计中心 集团房地产票据审计部 集团非房地产票据审计部 总监（ 1 人） 集团房地产审计部经理（ 1 人） 集团非房地产审计部经理（ 1 人） 副经理 （主审费用，1 人） 副经理 （主审材料，1 人） 副经理 （主审费用，1 人） 副经理 （主审材料，1 人） 票据审核 市场认 票据审核 票据审核 市场认 票据审核 员（费用） 价员 员（材料） 员（费用） 价员 员（材料） 总监：轮流带领两个部开展审计工作。 在带领一个部进行审计时， 对另一个部的审计工作进行检查、监督。 岗位职责： 1、在房地产控股集团有限公司监事会主席的领导下，全面主持 票据审计中心的工作： （1）轮流带领不同产业集团票据审计部相关人员开展票据审计 工作； （2 ）指导、检查、监督产业集团票据审计部的工作。 2、组织、指导各下属单位的票据审计审批工作。 3、对票据审计工作中发现的重大问题提出处理意见。 4 、对违反财务管理制度、公司费用报销、材料采购制度的行为 进行处理。 5、对下属公司物资采购是否严格执行公司计划进行审查。 6、对审批权下放单位的已审批票据进行审计。 7、监督物资管理部及其下属单位的采购价格与采购行为。 8、制度体系建设： （1）负责组织票据审计部岗位职责、工作流程、工作标准、准 则、操作手册及管理制度的编制与修订， 经审议后负责组织推进实施； （2）负责控股集团公司有关票据审计部各项改革方案的灌输、 推进、指导、检查、监督与考核。 9、在制度规定的权限范围内， 负责本部门的人力资源管理工作： （1）参与员工的招聘、奖励、加薪、晋升和处分、辞退、调动 等事宜； （2）推进人才培养体系建设，提升部门人员的能力与素质，建 立匹配公司发展要求的管理与专业技术团队； （3）负责下属人员的绩效管理工作。 10、负责本部门培训体系的建设与推进工作： （1）负责本部门培训体系的建设与推进工作； （2）直接对下级进行培训、辅导； （3）对本部门的培训效果进行考核、评估。 11、组织部门人员对标杆企业的票据审计模式和方法进行学习研 究，同时制定改进措施并督促落实，不断提升票据审计的实际效果。 12、配合信息管理中心， 推进 ERP等信息化系统的建设与完善工 作。 13、对集团及下属公司有关部门和人员所反映的困难和问题应及 时予以处理和解决，同时有义务配合其它部门的工作。 14、履行档案管理职责： 根据本部门不同种类文件材料形成的特 征，负责本部门文件材料的形成、积累、保管和整理立卷归档工作， 保证归档文件材料完整、准确、系统，并按规定时间和要求移交档案 管理部门集中保管。 15、完成上级交办的其它工作。 审计部经理： 不管是建设产业集团审计部还是非建设产业集团审 计部，都具有准报的权力并承担相应的责任。 岗位职责： 1、在监事会主席的领导下，主持相关产业集团票据审计部的工 作。 2、组织、指导相关产业集团各下属单位的票据审计审批工作。 3、对相关产业集团票据审计工作中发现的重大问题提出处理意 见。 4 、对相关产业集团违反财务管理制度、公司费用