财务信息化管理新规制度.docVIP

久泰能源内蒙古企业 财务信息化管理制度 一、总则 依据集团企业制订信息化管理制度，结合内蒙古企业实际情况，特制订本制度。 二、财务信息化管理职责 1、财务部是财务信息化管理主管部门，其具体职责以下： （1）制订本企业财务信息化管理实施措施，并负责落实实施； （2）立即对财务数据和藏身数据进行备份，并报财务管理中心； （3）帮助相关部门实施ERP； （4）企业要求其它职责。 2、企业设置专职或兼职财务信息化主管岗位，担负以下职责： （1）负责会计电算化系统日常管理工作，监督并确保系统正常运行，做到正当、安全、可靠、可审计要求。在系统发生故障时，应立即到场，并组织相关人员立即恢复正常运行。 （2）协调会计电算化系统各岗位工作关系及工作质量考评； （3）负责财务信息化岗位设定和权限分配，结合实际确定人员职责和权限；依据岗位权限标准及授权书，在系统中对操作员权限(包含临时权限)进行分配和调整； （4）负责本企业财务信息化普及工作，组织人员培训； （5）负责管理财务数据和仓储数据，进行数据备份和恢复，立即报送财务管理中心，并对数据安全保密负责； （6）负责除书面以外会计档案保管，包含磁盘、光盘、磁带等； 三、财务信息化硬件及软件管理 1、财务信息化硬件管理 （1）企业财务部应确保各项设备安全和计算机正常运行，要常常对相关设备进行保养，保持设备整齐，预防意外事故发生。 （2） 操作人员应按正确开机次序开启计算机，下班前应关闭主机电源和后备电源。 （3）严禁在计算机主机及显示器上堆放文件等杂物，以免影响散热。在使用计算机时应保持工作台稳定，通电时不可搬动、摇摆、震动机器；严禁带电拔插任何非USB接口设备。 （4）为确保数据安全，不得随意安装和工作无关软件，确因工作需要安装、使用外来软件，须经严格检验后方可使用。每台电脑要设置开机密码和屏幕保护密码。 （5）为预防误操作而造成数据失真和丢失，未经计算机管理人员同意，严禁使用格式化、分区等命令；严禁修改、删除系统文件目录下文件，严禁私自重新安装操作系统和应用软件。 （6）为确保数据连续和安全，对软件进行升级、重装和计算机硬件设备进行更换等工作，必需经过财务部领导同意并由专业人员负责完成。 （7）为预防感染计算机病毒，严禁使用来路不明软盘，U盘、光盘，除因工作原因需要登录互联网计算机外，其它计算机严禁登录互联网；任何计算机不得安装、运行游戏软件。 （8）为确保局域网稳定、通畅，应珍惜局域网通信线路，严禁更改网络参数设置。 （9）计算机硬件和软件出现故障时应立即通知专业人员进行维修，以确保数据完整性。 （10）计算机应配置有专门杀毒软件并按时升级，要定时对计算机进行检测，如发觉计算机病毒应立即清除。 （11）使用外部网络电脑，不得随便安装网上电影下载软件（如BT、网际快车、电驴等），严禁利用电脑玩游戏、QQ聊天、看影碟、炒股票、下载电影或进行其它和工作无关活动。严禁利用电脑设备访问不健康网站。 （12）不管是内网机器还是外网机器，全部不得安装各类和本职员作无关软件。之前安装软件，自本制度下发之日起自行删除，逾期不删除，一经发觉，严厉处理。各企业财务责任人应定时或不定时检验下属人员电脑使用情况。 2、财务信息化软件管理 各企业财务信息化软件选择应考虑ERP实施。财务管理中心和各企业财务部应主动帮助ERP实施单位选择软件。各企业财务部不得私自选择、使用财务信息化软件。 3、企业财务信息化管理 （1）各企业财务部应依据当地政府相关部门要求及财务管理中心等单位要求，结合本企业信息化水平和特点，制订对应会计电算化管理制度，并报财务管理中心立案。 （2）对于使用整套ERP企业，系统管理不在财务部门，要明确财务部门协调人，负责和ERP管理员沟通和协调， ERP管理员备份数据后，由协调人负责向财务管理中心上报。 四、财务信息化操作管理 1、操作人员管理 财务信息化操作人员包含系统管理员、数据处理人员、数据复核人员、数据管理人员、档案管理人员。 2、操作管理 （1）各岗位工作人员均应严格根据系统操作程序和授权进行操作，使用完成后应立即退出软件系统。 （2）系统管理员负责数据安全维护、注册或注销一般操作员，并为其分配操作权限和一些关键设置。操作人员密码由操作员自行修改，操作人员应定时更换密码，杜绝未经授权人员操作软件。 （3）凭证、出入库单据等在输入计算机前应先经过检验和预处理，不正当、不正确、不真实、不合理，内容不完整凭证、出入库单据不能输入。并应确保打印出记账凭证、出入库单据内容齐全、签章齐备。 （4）凭证、出入库单据输入计算机后要由复核人员进行复核，复核内容包含正当性、合理性、正确性、完整性和真实性，并复核输入内容和原件是否一致，预防有意无意错误。对复核后发觉有错凭证、出入库单据应由输入人员立即进行修改，修改