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对经销商保管有价证券的询证函
编号：____________
__________________________（公司）：
__________________公司（以下简称“本公司”）聘请的xx会计师事务所（特殊普通合伙）正在进行财务报表审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司在贵公司代保管的有价证券等事项。以下是根据本公司会计记录列出的信息，请与贵公司××年×月×日代本公司保管的有价证券进行核对，如与贵公司代保管记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至xx会计师事务所（特殊普通合伙）。
回函地址：
邮编：
电话：（
传真：
联系人：审计 部
项目组项目负责人：
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
1、以下列示的所有有价证券都于××年×月×日归本公司所有，并委托贵公司保管。本公司在贵公司代保管的有价证券账项列示如下：
证券名称
本金或面值
数量
总计
2、委托理财事项：××年度本公司在贵公司没有委托理财事项。
3、未结算账款：截至××年×月×日止，本公司不存在与贵公司未结算账款。
4、其他事项
（公司盖章）
年 月 日
结论：
1. 信息证明无误。
（公司盖章）
年 月 日
经办人：
2．信息不符，请列明不符项目及具体内容（或在本函背面说明）。
（公司盖章）
年 月 日
经办人：
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