经营分析报告书.docVIP

经营分析报告书 经营分析报告书 PAGE PAGE34 经营分析报告书 PAGE 经营状况议论与剖析 一、概括 2016年，公司所处的铁路和城市轨道交通行业的投资基本保持稳固。 2016年度全国 铁路 行业固定财产投资达成 8,015亿元，投产新线3,281 公里、复线3,612公里、电气化铁路 5,899 公里；至2016年终，全国铁路营业里程达12.4万公里，此中高速铁路2.2万公里以上。铁路运力目前仍旧存在没法知足社会需求的状况，在“一带一路”主旋律下，铁路投资将连续保持在高位规模，跟着铁路投融资改革等系 列政策的出台和执行，也为明后年铁路投资建设发展供应资本保证，铁路市场景心胸有望连续保持高位。截止2016年终，全国共30个城市 开通城市轨道交通营运，合计133条线路，营运线路总长度达4,152.8公里。年度新增营运 线路长度创历史新高，达到 534.8公里。2016年，全国城轨交通畅成投资 3,847亿元， 在建 线路总长5,636.5公里，均创历史新高。共有58个城市的城轨线网规划获批，规划线路总长 7,305.3公里。在建、规划线路规模进一步扩大、投资额连续增添，建设速度稳重提高。在过去的一年里，公司紧抓行业发展的机会，踊跃开辟创新，增强公司内部管理，使公 司的主营业务保持了相对安稳的发展。 2016年，公司的主要工作以下： 1、 推动家产链布局，踊跃响应国企混淆全部制改革政策，亲密追踪轨道交通行业优良企 业，和拥有中心技术优势的高端制造领域公司；谋求延长家产链，拓展在轨道交通行业的市场空间。 2、在主营业务市场方面，踊跃与用户、各业主、设计咨询单位举办技术交流会议，推介公司产品；踊跃与四电集成商、省外城轨市场当地优势集成商、国外项目总包商的技术交流和交流洽商，拓展渠道合作产品，推动合作双赢；及时跟进各产品线、设备招标模式及进度；亲密追踪现代有轨电车市场发展，掌握机遇，争取新打破。 3、在主营业务产品研发方面：加大产品研发力度，着力扩大次新产品的试点考证和优化完美工作，踊跃参加行业标准规范的拟订和全路批量推行工作，以“大数据”技术为主线，设备健康管理为目标，探究建立电务设备监 测生态，打造电务设备保护大监测生态平台，根 据行业需求及技术发展趋向， 踊跃启动云AFC系统立项及样机研制；推动电源产品的数字化 控制技术平台。 4、交通WiFi方面：踊跃推动在不一样场景下的试点布局，累积数据；结 合云计算、大数 据和生物辨别技术，试点智慧交通应用进口中心应用。 5、在公司管理方面：踊跃推动并达成了计算机信息系统集成资质二级换证升级为一 级资 质的评定工作；稳步导入国际铁路质量系统（ IRIS质量系统），提高产质量量水平，提高市 场竞争力 6、稳步推动实行了第一期职工持股计划，将职工利益与公司的发展相挂钩，形成长久的 激励体制。 7、优化内部业务流程，增强内部控制。优化采买流程，增强供应商管理，提高采买质量； 提高风 险辨别意识，增强安全管理责任。 二、主营业务剖析 1、概括 1）报告期内，公司实现营业收入万元，比上年同期降落9.08%，营业成本 万元，比上年同期降落9.36%，实现归属于上市公司股东的净利润万元，比上年同期增添13.54%。公司的营业收入比上年同期有所减少，主要原由系报告期内全 资子公司国铁路阳的营业收入比昨年同期降落34.32%所致；而归属于上市公司股东的净利润比上年同期增添，主要原由系报告期内公司收到增值税超税负返还以致营业外收入比昨年同 期增添万元； 2）报告期内，公司的研发投入为万元，占公司营业收入的10.23%，比上年同期降落16.78%，主要原由系公司研发投入减少所致； 3）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增添44.17%，主要原由为收到增值税超税负返还增添所致； 4）报告期内，公司产品的毛利率为48.36%，比上年同期增添0.16%，基本保持稳固。 5）公司依据产品订单进行生产，不存在产品积压状况。报告期内，公司存货占总财产 的比率为7.88%，主假如为合同备货的产品未到竣工查收期，暂未确认收入。期末存货的可回收净值高于账面价值，无需计提贬价准备； （6）报告期内，公司主要设备的盈余能力状况未发生变化； （7）截止报告期末，公司商誉为万元，占上市公司净财产的4.77%。该商誉系公司于2011年非同一控制下归并北京国铁路阳技术有限公司形成。2016年期末，公司对 该商誉进行了减值测试，发现存在商誉减值迹象，计提商誉减值 万元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 2015 同比增减 金额 占营业收入 金 占营业收入 营业收入合计514,609,10 100% 566,026,91 100% - 分行业 国家铁路 361,845,587. 91.37% -3