经营活动分析计划学习报告计划撰写参考材料.docxVIP

精选文档 精选文档 羀 蒇膄 蚇羇 螅螇 莁莀 腿肄 蒆羄 袅荿 螂罿 薇羄 膅PAGE PAGE20 精选文档 PAGE 可编写可改正 经营活动剖析要以定量剖析（经济指标和年度计划）和定性剖析（经营活动质 量、管理手段、成本盈亏控制等）相联合，在剖析过程中要确实发现问题，并实时 调整经营对策，填补有关模式缺点。 一、通知提出了剖析报告的详细内 容： （一）生产经营达成状况剖析：主要指标由产值组成及达成状况、主要实物工作量、工程开发（招标、中标）状况组成； （二）在建工程及合同履约状况剖析：即主要项目工期目标和形象实现状况、质量目标（含系统控制）实现状况、安全生产状况、工程索赔或调差状况、存在问题等指标； （三）财务状况评论剖析：主要经济指标为利润状况剖析、成本花费剖析、贷款、担保状况及存在问题； （四）队伍综合状况剖析：主要内容为单位和项目人员状况、员工收入状况、劳动生产率达成状况、设施及使用状况、下岗员工及生活费发放状况和此中存在的问题； （五）综合评论剖析：是单位和项目对本单位、项目的综合观察剖析，经过系统剖析，得出本单位和项目经营状况的整体评论、存在的主要影响要素、队伍及生产经营发展趋向的展望、存在的主要问题及拟采纳的主要举措，以及详细建议。 经济活动剖析报告 1 可编写可改正 目录 第一部分：公司生产经营活动全面达成状况 一、公司经营指标达成状况 二、公司要点工作 三、经营管理目标达成状况及主要成绩总结 第二部分：今年度公司经营状况 一、主要经济指标达成状况 二、公司财产状况剖析 三、现金流量剖析 四、综合剖析 第三部分：重要事项说明 第四部分：存在的问题剖析 第五部分：采纳的举措和建议 第六部分：经营展望剖析 第一部分:公司生产经营活动全面达成状况 一,公司经营指标达成状况见下表 : 单位:元 调整金额一定逐项进行说明 : 1, 2, ,公司要点工作达成状况:(财产经营责任书列示内容:进度,达成状况)1, 2 可编写可改正 2, 三,经营管理目标达成状况及主要成绩总结 1,依据年初各单位签署的经营责任管理目标 ,一一对照,说明达成状况并剖析原 因. 2,在全面反应公司整体财务状况的基础上 ,主要对公司经营管理中获得的成绩 及原由进行说明. 第二部分:公司经营状况.(能够列表说明) 公司经营价值树: 单位:万元 一,主要经济指标达成状况 1,收入指标达成状况剖析 截止**月底,实现主营业务收入 万元,达成年度估算的 ,较上年同期增添 %;实 现净利润 万元,达成年度估算的 %,较上年同期增添 %. ⑴,公司各主要产品收入实现状况见下表 : 估算达成剖析说明: ⑵,主营业务收入与上年同期剖析 : 与上年同期剖析说明: ,销售增添剖析:公司收入组成剖析(现销收入和赊销收入):主营业务组成剖析(地路内路外):影响收入的价钱要素与销售量要素剖析: ⑷,详尽剖析经营状况: 2,利润指标达成状况剖析. 截止**月底,公司累计实现利润总数 ****万元,占整年估算的%.此中销售毛利 万元,期间花费****万元. ⑴,销售价钱变化对销售毛利的影响****万元,详尽状况见下表: 3 可编写可改正 ⑵,主营业务成本对销售毛利的影响 ****万元,详尽见下表: 估算达成状况剖析说明: 主营业务成本与上年同期剖析 ,详尽见下表: 与上年同期剖析说明: (主营业务成本降低额=今年实质成本-按今年实质销售量计算的上年实质成本 主营业务成本降低率 =主营业务成本降低额÷按今年实质销售量计算的上年实 际成本) ⑶,主要可比产品单位成本与估算成本对照表 : 上表中,单位成本和估算比较差距较大的产品主假如 ****,****,****, 详细原由 剖析于下: 产品1 产品2 主要可比产品与上年同期单位成本对照表 : 上表中,单位成本和上年同期比较差距较大的产品主假如 ****,****,****, 具 体原由剖析于下: 产品1 产品2 ,制造花费及期间花费剖析.营业花费,管理花费和财务花费剖析,找出增添及节余的主客观影响要素.物耗,维修费,科研经费,办公费,款待费,差旅费等能否打破估算,与昨年同期比较,怎样控制,抓住要点和异样问题,要点剖析.(可列表说明) 二,公司财产状况剖析 截止**月底,财产总数****万元,欠债总数****万元,所有者权益****万元,财产欠债率****%,期末存货****万元,期末应收账款****万元,主要指标列示以下表: 1,公司财务状况全面剖析.财产总数,欠债总数,所有者权益总数改动剖析 ,说明 原由. 4 可编写可改正 2,财产剖析.财产构造与改动剖析 (流动财产,长久投资,固定财产,形财产等占 总财产的比重及其改动);财产构造优化剖析; 3,流动财产剖析.流动财产增减改动剖析;流动财产构造及改动剖析 . 应收