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年度资金使用计划
附件十一
项目
年度资金使用计划
（20 年 月）
项目负责人：
（单位：万元）
项目名称
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
一、期初资金余额
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二、现金流入
1、销售资金回笼
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①房屋销售收入
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②其他销售收入
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2、新增银行贷款资金
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3、其他利息收入（除银行）
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4、收到投资款
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5、股东借款
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6、其他收入
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现金流入小计
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三、现金流出
1、开发成本
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①土地成本
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1）土地出让金
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2）拆迁补偿费
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3）土地契税
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4）其他土地费用
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②前期费用
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1）勘察、绘测费
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2）设计费
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3）政府规费
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4）前期工程费
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5）其他前期费
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③工程成本
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1）建安工程
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2）室外工程
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3）环境工程
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4）弱电工程
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5）设备工程
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6）公共配套工程
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7）工程不可预计费
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④其他开发成本
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2、期间费用
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