第六部分集团主要业务运作综合流程.docVIP

第六部分 集团关键业务运作步骤 项目可行性研究步骤 投资机会研究 投资机会研究 评价决议 项目构思 项目构思 评价决议 项目计划、 目标设计 信息反馈 市场研究 项目计划、 目标设计 评价决议 方案策划 方案策划 评价决议 可行性研究 可行性研究 评价决议 工作计划编制步骤 提出经营目标设想（集团董事会）形成经营目标设想 提出经营目标设想 （集团董事会） 形成经营目标设想 （总裁办公会） 形成工作计划制订依据 （集团各单位） 搜集制订工作计划资料（集团各单位） 搜集制订工作计划资料 （集团各单位） 集团董事会 内部沟通工作计划草案（集团各单位）制订工作计划 内部沟通工作 计划草案 （集团各单位） 制订工作计划 草案 （集团各单位） 审定工作计划制订依据 （总裁办公会） 审核工作计划（专业委员会）制订工作计划并上交 审核工作计划 （专业委员会） 制订工作计划并上交 （集团各单位） 相关部门沟通 工作计划草案 （集团各单位） 实施工作计划（集团各单位） 实施工作计划 （集团各单位） 审定经营计划 （总裁办公会） 工程协议签署步骤图 签署协议协议代表反复谈判评审标书关键筛选施工单位考察、 拟选几家施工单位参与施工投标编制标书财务中心子企业设计工程中心拟订协议专用条款施工图设计完成 签署协议 协议代表反复谈判 评审标书 关键筛选施工单位 考察、 拟选几家施工单位 参与施工投标 编制标书 财务中心 子企业 设计工程中心 拟订协议 专用条款 施工图设计完成 工程材料、 设备采供控制步骤 施工图纸 分企业（施工单位）提供施工协议、 主材、 大型设备认证单、 认价计划单. 投资中心提供预算 子企业依据图纸 、 预算、 协议对市场进行调研考察招标. 认证计划单 认价计划单 N Y 设计工程中心领导审核签字 投资中心 分企业（施工单位） 工程变更与工程签证步骤图 施工单位提供图纸变更 施工单位 提供图纸变更 业主变更监理单位监理单位施工单位子企业投资中心设计工程中心设计院做图纸变更子企业 设计工程中心 业主变更 监理单位 监理单位 施工单位 子企业 投资中心 设计工程中心 设计院 做图纸变更 子企业 设计工程中心 财务中心提供或审核图纸变更 财务中心提供或审核图纸变更 工程款支付工作步骤 部门 时间 工作内容 责任人 子企业项目部 工程开工前 1、 提供施工协议或协议 经理 2、 提交工程预算书 经理 3、 开工汇报 经理 子企业项目部 每个月五日前 1、 提交次月用款计划书 经理 日常 2、 核实乙方付款申请书及工程进度量(上月计划内款项) 经理 每七天一 3、 计算工程进度款及预扣款 经理 经理 4、 填写计划内工程用款申请单 子企业财务部 每个月十日前 1、 汇总报送次月用款计划 经理、 子企业总经理 每七天二 2、 复核工程用款申请单 经理 每个月十日 3、 汇总报送用款申请单 经理 财务中心 每个月二十、 二十五日 1、 审核用款申请单 总经理 子企业财务部 每七天三、 四 1、 签收批复用款申请单 经理 2、 审核乙方提供票据 出纳 3、 填制内部转帐通知书 出纳 4、 审核内部转帐通知书 经理 财务中心 每个月第二、 四面星期周三、 四 1、 支付工程款 出纳 工程成本核实步骤 部门 时间 工作内容 责任人 项目部 工程开工前 1、 提供施工协议或协议 经理 2、 提交工程预算书 经理 项目部 工程结束后 1、 提交工程综合决算资料 经理 2、 提交甲方应扣款汇总资料 经理 3、 提交工程申请付款汇总资料 经理 子企业财务部 项目决算时 1、 签收工程决算资料 主管会计 2、 复核甲方应扣款资料 主管会计 3、 复核工程已付款情况 主管会计 4、 预估期后事项及变更事项 主管会计 5、 编制财务决算汇总表 主管会计 6、 审核 经理 7、 报送财务中心会计部签收