金地集团有限公司内部控制制度手册.ppt

三、产品设计流程 管理目标 1）产品的设计与项目的市场定位相一致 2）产品的设计符合国家的设计规范 关键控制点 1）公司对各相关人员的审批权限进行合理授权 2）严格产品图纸的审核，确保图纸的质量 3）关键设计的审核要经过公司严格的审查与评定 4）公司批准的产品定位策略要严格贯彻 注释 1）工程地质的勘查设计由外部的地质勘探公司进行，并由公司的副总工程师进行审定 2）产品设计方案是对项目的整体规划，方案的设计审查需要公司相关业务部门参与 3）根据公司相关制度，最终由总经理/董事长审批。 4）施工图审查包括公司内部相关业务部门的审查和政府蓝图审查中心的审查。 5）设计文件包括纸质文件和电子文件，要及时归档， 6）施工过程中出现的变更由工程配套部负责组织设计院落实，其中涉及使用功能及外观效果的由规划设计部审核、备案 初步设计 01 完善 04 工程地质勘查报告 总经理/集团 总裁审批 总经理/集团 总裁审批 产品方案 的设计 施工图 的设计 总工程师 审批 项目产品 定位策略 总工程师 审核 施工实施 的监控 工程变更的 审核或备案 05 施工图文件 的存档、输出 公司内部 方案审查 02 初步设计审查 完善 施工图审查 完善 03 06 图纸会审 工程招标答疑 BACK 第九十四页，共一百五十页。 四、签订设计合同的控制 规划设计部 起草合同 相关部门 备案/备查 管理目标 1）所有经济行为有合同规范和保护 2）合同符合国家法律和法规 3）合同内容足够详细，保护公司的利益 关键控制点 1）公司建立一套规范的订立合同机制，并以书面形式确定 2）合同必须根据公司订立的机制来订立 3）合同内容经过公司法律顾问的复核，才可以正式签订合同 4）只有具有授权的人员才能签订合同 5）签订合同的授权由董事会决定 6）合同递交相关部门备案（如：地产部、预算部、综合部、财务部、规划设计部） 注释 1）根据国家相关法律法规，行业规范及合同范本起草合同及补充协议 2）合同会审部门主要有地产部、财务部、规划设计部、预算部 3）所有合同签订需要律师审批，额度在50万以上的需集团公司法律事务部经理审批，额度在1000万以上的需集团公司法律顾问审批 4）根据合同类型，项目整体方案设计合同须报集团公司审批，其它规划设计合同在总经理授权范围内 5）合同副本送交相关部门备查，报送集团公司方面审批的合同在签订后均须将副本留存集团公司行政人力资源中心备案 01 02 05 与设计人谈判 综合部盖章 会审 04 规划设计部 经理审核 地产发展部 经理审核 设计总工 财务经理 审核 总经理 审核 主管副总 审核 项目整体方案 设计合同 其它规划设计 合同 集团公司地产 总经理审核 集团公司总 会计师审核 集团公司财务 总经理审核 签订正式合同 律师 审核 03 集团公司 总裁审核 BACK 第九十五页，共一百五十页。 五、设计费付款流程 管理目标： 1）保证图纸质量达到合同的要求 2）付款符合公司的规章制度 3） 保证付款的及时性与准确性 4）保证付款的安全性，避免窜改记录给公司造成损失 关键控制点： 1） 付款前由项目负责人、设计部经理、主管副总对付款进行审查，项目负责人、设计部经理，主管副总、财务经理、总经理/均签字认可后方可以付款 2）对预付款的办理要及时索要发票。 注释： 1）付款由设计单位根据设计合同要求及图纸交付情况提出申请。 2）对市政相关设计院根据实际情况可先以付款申请单的形式申请付款，索要发票后再签字冲账。 设计单位 申请付款 项目负责人 审查 主管副总 审核 合格 01 02 规划设计部 经理审核 财务经理 复核 财务部 付款 合格 设计费 付款节点 设计单位 开具发票 BACK 合格 总经理 审批 第九十六页，共一百五十页。 第十四章 BACK 工程招标与预算 第九十七页，共一百五十页。 一、职位分工 BACK 第九十八页，共一百五十页。 二、工程项目开发流程 管理目标： 1）工程的全过程得到有效控制 2）工程的成本保持在公司成本控制计划之内 3）工程的质量得到有效控制，符合国家质量标准和合同的要求 4）施工过程顺利进行，时间节点控制在项目开发计划之内 关键控制点： 1）选择具有合格资质的施工单位 2）保持对施工全过程都有公司相关人员进行控制 3）施工合同的签订符合国家相关法律法规 注释： 1） 由地产发展部确定楼盘开发时间和总体成本利润的控制，各相关部门执行，并在执行过程中进行反馈 2）招标由招标委员会负责进行，主体工程招标由集团招标委员会负责，其他工程招标由子公司招标委员会负责，招标过程符合国家规定 3）预算部根据招标图纸和招标文件的要求，按照国家相关规定编制工程预算 4）合同的签订要经过集团公司法律事务部的审核 5）