同仁堂财务报表.pptVIP

筹资活动现金流量净额 927767000 232314000 166882000 158618000 净利润 878614000 654651000 471093000 388292000 资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 第三十页，共五十三页。 长期待摊费用摊销 处置固定资产，无形资产的损失 388026 700053 181886 固定资产报废损失 205883 202462 149660 101165 财务费用 投资损失 现金期末余额 3640060000 2078990000 1790190000 1599960000 第三十一页，共五十三页。 现金流量情况 项目 2012 2011 增减 经营活动产生的现金流量净额 873,968,414.52 544,905,320.56 60.39 投资活动产生的现金流量净额 -237,375,395.16 -237,482,719.79 筹资活动产生的现金流量净额 927,766,673.23 -232,313,683.63 现金及现金等价物净增加额 1,561,069,710.80 68,543,225.38 2,177.50 第三十二页，共五十三页。 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 60.39%，主要是本期销售商品得到的现金增加所致，说明企业的经营活动正常，并且规模在扩大。销售商品，提供劳务收到的现金量占主要，并且都呈现增长趋势，企业正常发展且增长强势。 第三十三页，共五十三页。 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期略有增长，本期主要用于购置生产基地用地、设备等。 第三十四页，共五十三页。 记者从中国北京同仁堂集团有限责任公司了解到，截至2012年底，同仁堂年利润实现近16亿元，集团总资产超过170亿元。因为销售大于生产，产能不足，同仁堂将扩大生产基地。该生产基地主要投放在南城，去年公司购地已全部结束，今年项目将陆续开工。 投资将近30亿购置基地。 第三十五页，共五十三页。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增长，主要是本期发行可转换公司债券募集资金所致。 第三十六页，共五十三页。 发行可转换公司债券目的 本项目选取大蜜丸、小蜜丸、散剂和口服液四大类剂型产品中具有较大需求空间和较强竞争优势、以及根据公司未来研发方向拟重点推出的产品作为本项目生产的主要产品。项目产品以国内销售为主，部分产品针对出口。 大兴生产基地以制剂为主，兼有物流配送功能，主要针对公司未来发展前景良好但受产能制约的剂型品种，采用新技术引进新工艺，实现生产方式的升级换代，不仅是公司在“十二五”期间实现跨越式发展的重要保障，还为未来可持续快速发展提供了空间，是实现公司做长、做强、做大的重要举措。 建设内容包括：生产车间、库房、研发办公楼、新增生产办公设备、建设基地内供电、供水、供热、污水处理、道路、绿化等配套设施。 第三十七页，共五十三页。 可转换债券 可转换债券是债券的一种，它可以转换为债券发行公司的股票，通常具有较低的票面利率。从本质上讲，可转换债券是在发行公司债券的基础上，附加了一份期权，并允许购买人在规定的时间范围内将其购买的债券转换成指定公司的股票。 第三十八页，共五十三页。 * 北京同仁堂 第一页，共五十三页。 管理信念 同心同德 仁术仁风 第二页，共五十三页。 同仁堂历史 同仁堂，是提起中药，许多人都不约而同会想到三个字。同仁堂（原名同仁堂药室，同仁堂药铺）是乐显扬创建于中国清朝康熙八年（1669年）的一家药店。其服务宗旨是“修合无人见，存心有天知”。是国内最负盛名的老药铺。历经数代、载誉300余年的北京同仁堂，如今已发展成为跨国经营的大型国有企业--同仁堂集团公司。其产品以其传统、严谨的制药工艺，显著的疗效享誉海内外。1991年晋升为国家一级企业。1998年，中国全国总工会授予同仁堂“全国五一奖状”。1997年在上海证券交易所上市。2006年同仁堂中医药文化进入国家非物资文化遗产名录。2013年6月，同仁堂又陷入“农药残留”的漩涡。同仁堂高管此前表示，公司产品质量可靠，感觉医药股被在做空。2014年3月入选中国梦50医药公司。 第三页，共五十三页。 同仁堂的由来 少年康熙曾得过一场怪病，全身红疹，奇痒无比，宫中御医束手无策，康熙心情抑郁，微服出宫散心，信步走进一家小药铺，药铺郎中只开了便宜的大黄，嘱咐泡水沐浴，康熙按照嘱咐，如法沐浴，迅速好转，不过三日便痊愈了。为了感谢郎中，康熙写下“同修仁德，济世养生”，并送给他一座大药堂，起名“同仁堂”。 第四页，共五十三页。 总体概况 1 北京同仁堂[2-3]是全国中药行业著名的老字号。创建于1669年（清康熙八年），自1723年开始供奉御药，历经八代皇