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集团公司让步接收物资的管理规定 1目的 加强让步接收物资的管理，规范让步接收物资入库、验收、结算。 2范围 适用于集团公司所属各企业。 3程序活动 3.1让步接收申报程序 3.1.1出具让步接收报告单 原燃材料经检验质量指标不符合进厂验收标准，但符合让步接收范围，由各企业品保部门出具让步接收报告单，报告单内容包括：物资名称、车号、数量、供货单位、经办人、进厂验收标准、实际检验结果、检验员。 3.1.2让步接收报告单的审批 让步接收报告单经企业品保部负责人签字后，报企业总经理签批可行性意见，提交分管副总裁批准。报告单一式四份：企业品保部、仓库、财务部、采购部门各一份。 3.1.3签订让步接收协议 让步接收报告批复后，由采购部门同供货方进行谈判，签订让步接收降价（或补实物）协议书，并按让步接收报告单顺序编号，经企业负责人、XX供销负责人签字后，提交分管副总裁、执行总裁批准。让步接收协议书一式四份：采购部门、仓库、财务部、供货单位各一份。 3.1.4入库、结算的办理 3.1.4.1仓库凭让步接收报告单、让步接收协议书，按让步后价格办理入库手续并在入库单上注明“降价（或补实物）让步接收”字样。 3.1.4.2供货方给我公司出具发票时直接扣除让步接收金额的，在传递发票时，必须附上让步接收协议，以便财务作账务处理。 3.1.4.3供货方给我公司出具满额发票（未扣除让步金额）的，XX供销在收到发票后，应先到财务部开具让步接收扣款收据，扣款收据复印件随发票传递，各仓库在见到财务部开具的让步接收扣款收据后，方可办理入库手续。 3.1.4.4运输业务中，如有需赔偿我公司损失的，应由运输事业部到财务部开具扣款收据。 3.1.4.5让步接收物资结算时，财务部必须对让步接收报告单、让步接收协议书、发票进行审核，核对无误后给予核算。对只有让步接收报告单，无让步接收协议书的，财务部不予结算。 4相关记录 4.1让步接收报告单 4.2让步接收协议书 5附则 本规定自颁布之日起实施，解释权归财务部。