2023第三十四课 全球宏观数据系列讲座537：再谈行为宏观与行为金融.docxVIP

2023第三十四课 全球宏观数据系列讲座537： 再谈行为宏观与行为金融 时间： 2023-9-4中午，房四海 记录：尹升 摘要：明天开始，聚焦一个策略，基于行为宏观与行为金融的大类多空之分散交易。不是基于宏观周期变频的大类对冲。不是金融计量对冲暨所谓的美林美银的净暴露控制，更不是金融工程套利，也不是产业链收敛，不是期限结构套利，绝对不是股票和商品的价值投资，也不是技术分析爆点，不是情绪反向交易等，不要搞海外cfd暨期货点差交易，也不要搞大陆期权。 十一种的大类交易策略，我都实战试过的。 十月底，再总结。66个实操全球交易变量，投资结论见正文。本报告15页。公開的數據，要看，量變引起質變。公開的政策，買預期賣兌現。都是華爾街的行為宏觀與行為金融之套路。過幾天，純大陸定價的資產，我全部刪掉。我把上周，也就是八月份的讲座简单的过一下，然后再讲一讲为什么要聚焦，过去那么多成功的策略都要放弃掉。标题就是再谈行为宏观与行为金融。再强调一下，心里有数，逢场作戏。 行为宏观与行为金融 我们接着周四的讲义，就是再谈行为宏观与行为金融。就是2008年宏源证券年会，我做的主题演讲，就事实本身也许重要，但是人们对事实的认知比事实还要重要。但这种认知有可能是故意的认知，他不是真糊涂，是装糊涂。索罗斯讲，世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。政府或央行对这种所谓宏观事实的认知，就是所谓的行为宏观。但