财务部手册模板.docVIP

宇嘉物业YJ-CW-01

财务部架构

财务部手册版号/改次：B/0

财务部经理

财务部经理

财务部副经理

财务部副经理

(资金专员)

收银员出纳

收银员

出纳

会计

保安部

保安部

宇嘉物业YJ-CW-02

财务部职责

财务部手册版号/改次：B/0

1.依据国家相关要求，负责制订各项财务管理规章制度和实施细则并落实实施；

2．负责编制企业年度预算，并督促、检验、落实各企业实施情况；

3．负责编制并审核企业资金运作、使用计划、财务结算工作；

4．负责企业投资和融资工作，为企业筹资和投资决议提供真实可靠会计信息。

5．负责审核材料及办公用具采购计划；负责材料验收入库；指导、监督检验企业库房；

6．负责统计各企业收费情况，指导、监督企业各项目成本费用支出控制管理工作；

7．按资金管理要求办理多种现金收付和银行账项结算业务；

8．负责企业税收计划及各税种计算和缴纳；

9．负责编制月、季、年度财务报表；

10．参与对企业各部门确定协议、协议文本材料评审工作；

11．负责帮助办理固定资产构建、折旧、报废等项手续，并处理相关会计账目；

12．负责帮助追缴、清理各项债权债务。

13.负责财务会计人员定时考评，会计从业人员年检、定时培训和继续教育工作；

14.负责和税务、银行、工商、统计等部门和用户沟通联络，保持正常业务关系；

15.完成领导交办其它工作

宇嘉物业YJ-CW-03

财务经理岗位职责

财务部手册版号/改次：B/0

直属上级：管理企业财务总监、城际企业分管副总经理

直属下级：财务部副经理、会计、出纳、收银员

1.向财务总监负责，具体主持城际企业财务部管理工作，做好财务总监助手；

2.组织企业财务部门政治学习、法律规范学习，要求全部财务人员遵纪遵法；

3.每季、每十二个月审核多种会计报表，送财务总监审阅，每个月按时检验各项税款交纳工作；

4.检验、监督企业各项费用立即收缴和管理，确保企业正常运转；

5.根据城际企业“资金支付审批步骤”审核、控制各项费用支出，杜绝浪费；

6.审核、检验企业物业管理费等各项费用标准预算方案；

7.研究、熟悉多种工商、税务、财会及物业管理制度，正当运使用方法律、政策手段保护管理处权益；

8.严格要求并检验企业财务管理制度手册实施情况，并依据实施情况对相关财务责任人进行奖惩；

9.和银行、税务局及工商联络，处理城际企业财务税项及和外汇相关之问题；

10.负责帮助相关部门招聘企业财务人员；

11.草拟、制订企业各项财务报表格式；

12.汇总企业财务收支计划完成情况。

任职资格：

1.本科及以上学历；

2.八年相关工作经验，五年管理工作经验,会计证，中级会计师职称；

3.含有会计学专业背景，全方面掌握财务专业知识、账务处理及财务管理经验；4.含有良好职业判定能力和财会项目分析处理经验，精通中国会计制度，熟悉国际会计准则；

5.精通国家财税法律法规，了解相关法律法规及行业政策，熟悉审计法规和流

程、熟悉相关财务软件操作、熟练使用Word、Excel等办公软件；

6.含有较强组织、计划、控制、协调能力,对工作细致,严谨及标准性强。

宇嘉物业YJ-CW-04

财务副经理岗位职责（资金专员）

财务部手册版号/改次：B/0

直属上级：管理企业财务总监、财务部经理

直属下级：会计、出纳、收银员

负责确保各企业对外用印章（公章、财务章、协议章、发票专用章等）和网银使用安全。

严格遵守企业印章管理要求，认真审阅同意公文内容事项，按企业授权和审批步骤审核各单位资金支付单、协议协议会审等，在无显著异常情况下，依据公文审批权限、公文种类使用对应印章或网银。

帮助各企业制订年度预算，对各企业月度预算计划申报内容进行初审，落