财务部岗位职能职责.docVIP

第七章财务部岗位职责

财务部经理岗位职责

在总经理领导下，负责组织落实（会计法），推行财务制度，实施财经纪律，建立健全酒店财务管理制度，编制年度财务预算和结算。

编制实施月度、季度、年度财务计划，正确合理调度资金，提升资金使用效率，指导各部门搞好经济核实，为酒店发展积累资金。

组织、检验、监督收银员、出纳员按要求程序，手续立即做好资金回笼，按时进账，存款，确保日常合理开支所需要供给，作好资金管理。

遵守国家外汇管理要求，加强外汇收支管理和监督。

负责和财政、税务、金融部门联络，立即了解财政，税务及外汇动向，帮助总经理处理好和这些部门关系。

办理银行贷款及还贷手续。

遵守，维护国家财经纪律，严格控制费用开支，认真实施成本物资审批权限，费用报销制度，审查各部门开支计划，严格控制食品，用具费用，劳动成本费用，能源，销售费用，精打细算，确保经济效益。

参与关键经济协议，经济协商研究，审查，负责对新产品开发，技术改造和工资奖金方案审核，立即提出具体改善意见。

督促，检验企业固定资产，低值易耗品，物料用具等财产，物资使用，保管情况，立即发觉和处理管理中存在问题，确保企业财产，物资合理使用和安全管理。

督促相关人员重视应收账款催收工作，加速资金回笼。

督促采购人员作好客房、工程、办公、劳保物料用具和食品采购工作。

定时组织财务人员进行财务分析，分析经营管理中存在问题，立即向总经理提出合理化提议，促进酒店不停提升经营管理水平。

定时组织库存现金和备用金全方面检验，不定时抽查各业务部门，收银岗位库存现金和备用金。

保留酒店相关财务工作文件，资料，协议和协议，督促相关职员完整保管酒店一切账本，报表凭证和原始单据。

负责财务人员招聘、督导、考评、负责部门奖金分配工作，决定本部门人事变动，立即提供必需工作指导和帮助，调动她们工作主动性。

亲自制订培训计划，培训方案，负责对下属人员业务培训，帮助下属职员熟练掌握岗位业务知识，操作程序，管理制度和服务要求，使她们能独立工作。

完成总经理部署其它工作。

会计主管岗位职责

在经理领导下，负责会计管理工作，领导所属人员，按要求记账，如是反应和监督酒店经济活动和财务收支情况。

负责指导、监督、检验所属人员工作，立即处理工作中发生问题，确保会计核实工作正常进行。

负责按时编制月度、季度、年度会计报表，作到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、报送立即。

负责汇总酒店会计总账，作到和科目明细账查对相符。

负责管理费用核实，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度要求，帐目清楚、数字正确、结算立即。

负责专用款项明细核实，正确反应转向工程支出和完工情况，各项专用基金利用和结余情况。

负责每个月按要求进行各项预提和待摊费用核实。

负责酒店税金和张登记和税金缴纳。

按每个月工资表、水电耗用表、燃料耗用表、空调费用等费用项目编制部门费用分摊表，正确提起福利基金，工会经费，并按要求上交工会费。

对酒店会计凭证，账簿报表，财务计划和关键经济合相同会计资料定时搜集、审查、装订和登记，按要求妥善保管和办理销毁报批手续。

定时进行固定资产，流动资产清查，适宜，确保酒店财产正确性，加强对固定资产和流动资产管理，提升资金利用率。

严格根据财务管理制度要求，认真作好记账凭证稽核，组织汇总报表编审工作，确保财务结算正确，立即和真实。

立即掌握流动资金使用和周转情况，定时向财务部经理汇报。

检验每个月各分类账及总账失算平衡表，每个月按时完成各部门损益表及资产负债表。

帮助财务经理准备财务往来文书，审核所发出酒店制片，呈交财务经理审批。

管理酒店日常财务会计工作，制订多种财务汇报及统计汇报。

督促相关人员重视应收账款村手工作，加速资金回笼。

对所属人员立即提供必需工作指导和帮助，负责业务培训工作，帮助她们熟练掌握岗位业务知识，操作程序，管理制度和服务要求，使她们能独立工作。

完成财务经理部署其它工作。

出纳员岗位职责

负责现金收入管理，在有证人情况下，天天早晨从收银保险箱取出全部营业收入封袋，逐一打开并查对交款信封数目及金额，填制送款单，发觉不相符情况立即责成当事人查找原因，搞清情况。

负责签收和整理多种支票，汇票，认真查对全部支票，汇票，填制送款单。

在有证人情况下，逐一整理并清点由收银交来全部现金，支票和外币兑换水单。

将全部支票，现金存入银行，正确办理银行存款收付业务，做到日清月结，账款相符。

检验一切收、付、缴款业务凭证，作到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，按凭证立即办理收、付、缴业务。

负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款管理要求，向银行提交兑换外币申报表，缴纳代收外币，兑回等值人民币。

妥善保管多种收、付款凭证，负责编制酒店每日资金日报表、每日整理归档、作到日清月结。

审查送款存根，负责编制