财务机器人开发与应用实战 教案 任务9-1 银企对账机器人.docx

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课堂教学设计

授课教师

所在部门

会计学院

课程名称

财务机器人开发与应用实战

课时

2

学习单元

9

子任务

银企对账机器人

授课时间

第九周

授课地点

会计实训室

授课班级

专业能力目标

C9-1

学生能够理解银企对账的业务流程。

C9-2

学生能够识别银企对账过程中的自动化机会。

知识目标

K9-1

了解银企对账的基本流程和操作。

K9-2

掌握RPA技术在银企对账自动化中的应用。

素质目标

方法能力

培养学生的流程分析和自动化设计能力。

社会能力

通过团队合作，提升沟通协调能力和团队合作精神。

重点及措施

重点：分析银企对账的工作流程，识别自动化机会。

措施：通过案例分析和小组讨论，引导学生思考自动化的可能性和实施步骤。

难点及措施

难点：理解RPA技术如何具体应用于银企对账任务。

措施：提供具体的案例研究，帮助学生深入理解RPA技术的应用。

教学资源

序号

资源名称

资源类型

1

教师、助教

人力资源

2

会计实训室计算机、投影仪

硬件资源

3

财务机器人开发软件、U8

信息资源

4

…

评价办法

过程性

课堂实训（20%），出勤率（10%），课堂表现（20%）

结果性

上机考试（50%）

课后作业

教学过程设计

教学

环节

预计时间

（分钟）

任务（含情境）设计

学生活动

教师活动

引入

5

介绍银企对账在财务工作中的应用

思考讨论

引入话题，提出问题

任务模拟

25

学生上台模拟手工银企对账

上台操作，记录时间

观察学生操作，计时

任务痛点

15

分析手工银企对账的痛点

分组讨论，记录问题

引导讨论，总结痛点

任务描述

20

描述自动化银企对账的任务

分析讨论

详细描述自动化任务

RPA演示

20

展示RPA机器人自动化银企对账

观察学习

演示RPA操作，比较效率

总结与反思

5

总结手工与自动化处理的差异

分享体会

总结关键点，布置作业

课程思政点：

讨论自动化技术对提高工作效率的重要性，培养学生的专业责任感。

通过小组合作，强化团队协作精神和社会责任感。

任务情境

安平市融创建材制造有限公司日常交易业务量大，并且大部分交易均通过银行办理。为了正确掌握企业银行存款实有数，出纳员小莱需要定期进行银企对账工作，每月至少一次，用于确保企业银行存款日记账与银行对账单的一致性。如果二者不符，则应查明原因，并且予以调整。小莱每月都要在该工作上花费较多时间，首先，在网银系统中下载交易流水，即相应的银行对账单，如图9-1所示；然后将其上传至U8-ERP财务系统中，如图9-2所示；再逐一比对关键信息，如收款金额、付款金额、日期、用途、对方公司名称等；接下来，在此基础上编制银行存款余额调节表；最后，在财务系统和网银系统中完成银企对账确认操作，如图9-3所示。本任务使用的网上银行仿真平台为融智国创科技有限公司的工商银行网上银行仿真平台，并且U8-ERP教学平台已预置好基础账套。

图9-1在网银系统中下载银行对账单（仿真）

图9-2将银行对账单上传至U8-ERP财务系统中

图9-3银企对账确认

任务痛点

银企对账的手工流程如图9-4所示。首先，登录工商银行网上银行仿真平台，下载本月的全部交易明细，如图9-5所示，并且将其按照特定的模板要求进行整理，如图9-6所示；然后，将整理好的数据上传至U8-ERP财务系统中，依次完成自动对账、编制银行存款余额调节表工作；最后，截图保存银行存款余额调节表。

图9-4银企对账的手工操作流程

图9-5电子对账单

图9-6U8-ERP财务系统电子对账单上传模板

任务痛点如下。

手工下载交易流水并整理数据，操作烦琐且耗时。

如果企业拥有多个银行账户，那么重复操作需要执行多次，提高了操作失误的概率，从而影响工作完成的及时性。

该业务会在不同的应用程序之间频繁切换，操作者容易疲劳，并且在切换过程中容易出错，导致数据不一致或遗漏，同时增加了出错环节排查的难度。

任务描述

设计一个银企自助对账助手机器人，使其首先自动登录网银系统下载当月银行对账单，再根据特定模板要求完成数据整理，最后自动登录公司U8-ERP系统，并且按照系统操作要求进行银企对账操作，包括自动对账、自动编制并截图保存银行存款余额调节表。