SOP-FIN-008 收房收款流程指引.pdfVIP

保利酒店管理有限公司公寓事业部项目收房收款流程指引Q/POLYGYCW2001-2017

保利酒店管理有限公司

公寓事业部项目收房收款流程指引

建议与《公寓事业部项目收房流程》相结合

第一章总则

第一条为规范公寓事业部项目收房收款流程，控制公司财

务风险，参考依据事业部项目实际情况，制定本指引。

第二条本指引适用于保利酒店管理有限公司（简称“酒管

公司”，下同）公寓事业部及所属项目公司适用。

第二章收房前准备

第三条收房人应依《公寓事业部项目收房流程》之规定编

制收房计划，收房计划获事业部总经理批准后，收房人可于预

计收房日前一周内申请收款资料及工具，包括但不限于：

1.收据（按预计收款次数申请）；

2.移动POS机（一台）、纸带；

3.汇款银行账户信息

4.第三方支付收款工具（如支付宝、微信收款二维码等）

第四条收据为三联制式（存根联、顾客联及记账联），收

据完全印刷后由事业部出纳登记入库，记录入库的收据本数、

编号、数量、发出日期及回收日期等必要信息。

第五条事业部出纳在收到申请后，按规定申请在收据上加

盖酒管公司公章；加盖公章的收据应视同现金管理，发出前由

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事业部出纳存放于保险柜。

第六条事业部出纳提供移动POS机的操作指引，并对操作

人员提供必要培训。

第七条加盖公章的收据、移动POS机在事业部出纳准备妥

当后，通知收房人到事业部出纳处领取签收；收房人在外地的，

由事业部出纳邮寄到收房人指定地址，《签收回执》亦应一同寄

送，收房人在确认无误后签署《签收回执》，即时拍照回传给事

业部出纳，回执原件随下次文件寄送时一并回传。

签收回执

兹确认收到移动POS机一台（编号：）、空白收据

本（编号自至），预计年月日将POS机归

还，并将所有收据验旧归档。

签收人：＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿

第八条事业部出纳在发出POS机及收据后，应作发出工作

表登记备查。

POS机编号

收据编号至

发出日期

回收日期

记账联回收明细

收据编号金额/作废收到日期

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第三章收房人的责任

第九条《签收回执》一经签名确认，收房人保管责任生效，

保管责任至收房人在收房活动完成后将收据、移动POS机归还

事业部出纳，收到事业部出纳签字确认的《归还回执》为止。

第十条收房人应亲自持有保管收据及移动POS机，不得委

托他人保管，保管责任无事业部总经理的批准不得向他人转移。

第十一条收房人应当确保收据联次齐全、移动POS机运

作正常，有异常情况及时与事业部出纳联系。

第十二条收房人应当确保收款行为、收据的填开是基于

真实的、与收房活动直接相关的交易。