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2026年高端私人影院建设公司资金管理制度

第一章总则

第一条为规范公司资金管理工作，保障资金安全完整，提高资金使用效率，控制资金运营风险，确保公司高端私人影院建设、运营等业务有序开展，依据《会计法》《企业财务通则》《现金管理暂行条例》等相关法律法规，结合公司高端私人影院装修建设、设备采购、门店运营、营收管理等经营特点，制定本制度。

第二条本制度所称资金，特指公司及旗下影院门店涉及的现金、银行存款、备用金、微信/支付宝等第三方支付账户资金，以及与资金收支相关的应收款项、应付款项等；资金管理涵盖预算编制、收支管控、使用监督、风险防控等全流程工作。

第三条本制度适用于公司财务部、运营部、各