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2026年工业机器人公司现金与银行存款管理实施办法

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司现金与银行存款的日常管理，保障公司资金安全、流转高效，防范资金挪用、丢失、被盗用等风险，提升资金使用效率，结合工业机器人行业研发投入大、生产采购资金周转频次高、跨区域销售资金回笼周期差异大等行业特性及公司实际经营管理需求，依据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《支付结算办法》等相关法律法规，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司所有涉及现金收付、银行存款收支、资金结算的部门及岗位，包括财务部、采购部、销售部、生产部、研发部、行政部等，覆盖公司总部及各分支机构的现金与银行存款管理全