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2026年工业机器人公司财务人员岗位责任与轮岗管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司财务人员管理，明确各财务岗位工作职责、工作标准及操作流程，建立健全财务人员轮岗机制，强化财务内部控制，防范财务风险，保障公司资金资产安全、财务核算合规、财务数据真实完整，提升财务工作效率和财务管理水平，适配工业机器人行业研发、生产、销售、运维全流程财务管控需求，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》等相关法律法规及公司内部管理规定，结合公司财务工作实际，制定本制度。

本制度兼顾实用性、合规性和原创性，条款清晰、表述严谨、可操作性强，符合各类文档平台上传标准，适用于公司全体财务人员的岗位管理、职责履行及轮岗工作开展，为财务工作规范化、标准化推进提供明确依据，同时实现信息脱敏，杜绝任何可追溯至企业敏感信息的细节，保障制度的通用性与安全性。

第二条适用范围

本制度适用于公司财务部全体在岗财务人员，包括但不限于财务负责人、会计核算岗、成本核算岗、资金管理岗、税务管理岗、费用报销岗、财务档案管理岗等所有财务相关岗位人员，覆盖财务人员入职、在岗履职、岗位轮换、离职全流程管理。

本制度同样适用于公司临时借调至财务岗位的人员、实习财务人员，临时借调和实习人员需参照本制度相关岗位要求履行职责，轮岗工作可根据实际情况适当简化流程，但需符合本制度核心要求。

本制度不适用于公司非财务岗位人员涉及的财务相关辅助工作，此类工作按公司财务辅助工作管理细则另行规范；不适用于财务人员因岗位调整、离职等原因开展的临时交接工作，临时交接工作按公司财务工作交接管理规定执行。

第三条核心原则

1.合规性原则：全体财务人员需严格遵守国家财经法律法规、会计准则及公司财务管理制度，履职过程中坚守合规底线，确保财务核算、资金管理、税务处理等各项工作合法合规，杜绝违规操作、弄虚作假行为。

2.权责明晰原则：明确各财务岗位的工作职责、工作权限及工作标准，做到事事有人管、人人有责任、权责相匹配，避免岗位职责交叉、遗漏，确保财务工作有序推进。

3.轮岗有序原则：结合财务岗位特点、人员能力及公司发展需求，合理制定轮岗计划，明确轮岗范围、周期及流程，确保轮岗工作有序开展，兼顾工作连续性与人员培养需求。

4.风险防控原则：通过明确岗位责任、规范操作流程、推行岗位轮岗，强化财务内部控制，防范资金风险、核算风险、税务风险、廉政风险等各类财务风险，保障公司资金资产安全。

5.培养提升原则：以岗位轮岗为载体，拓宽财务人员知识面，提升财务人员综合业务能力和岗位适配性，培养全能型财务人才，满足公司工业机器人行业研发、生产、销售多元化发展对财务人才的需求。

6.保密合规原则：全体财务人员需严格遵守公司保密规定，妥善保管财务数据、会计凭证、合同协议等相关资料，不得泄露公司财务信息、经营信息及其他敏感信息，轮岗过程中做好保密交接工作。

第四条核心定义

1.财务岗位：指公司财务部设置的、负责公司财务核算、资金管理、税务处理、费用管控、财务档案管理等相关工作的岗位，涵盖财务决策、执行、监督全流程相关岗位。

2.岗位责任：指各财务岗位人员在履职过程中需承担的工作任务、工作标准、管理责任及相应的奖惩责任，是财务人员履职的核心依据。

3.岗位轮岗：指在符合公司管理要求的前提下，有计划地安排财务人员在不同财务岗位之间进行调动，实现岗位轮换，提升人员综合能力、防范财务风险的管理方式。

4.财务敏感信息：指涉及公司资金状况、财务数据、税务信息、经营策略、客户及供应商相关财务信息等，一旦泄露可能影响公司正常经营、造成公司损失的信息。

第二章财务人员岗位责任

第五条财务负责人岗位责任

财务负责人作为公司财务工作的核心管理者，全面负责公司财务管理、会计核算及财务风险防控工作，对公司财务工作的合法性、合规性、真实性负责，具体职责如下：

1.统筹规划公司财务管理工作，结合公司工业机器人行业发展战略，制定公司财务管理制度、财务工作计划、财务预算方案及财务管控目标，报公司管理层审批后组织实施。

2.负责公司财务核算管理，监督指导各会计岗位开展财务核算工作，确保财务数据真实、准确、完整，会计凭证、账簿、报表等符合会计基础工作规范及相关法律法规要求，适配工业机器人研发费用、生产成本、销售收入等专项核算需求。

3.负责公司资金管理工作，统筹安排公司资金筹集、投放、使用及调配，合理控制资金流动性，防范资金链风险，确保公司资金安全、高效使用，保障公司研发投入、生产采购、市场拓展等各项工作的资金供应。

4.负责公司税务管理工作，统筹协调税务申报、税务筹划、税务沟通等相关工作，确保公司税务申报及时、准确，依法履行纳税义务，合理开展税务筹划，降低公司税务成本，应对各