Excel 2007实用教程 项目教学 教学课件 作者 许凌羽 项目九 制定基金投资方案.pptVIP

【学习目标】 了解单元格的命名规则 掌握单元格的命名方法 掌握方案管理器的操作方法 某基金公司近期推出了5种基金定投方案，现在利用Excel提供的“方案管理器”功能对这5种方案的收益情况进行管理。 本项目包括3个任务，分别是： 建立基金投资方案表 单元格命名 建立方案 首先建立基金投资方案表，本任务包括两个操作：利用FV函数计算总收益和美化工作表。 （一） 利用FV函数计算总收益 启动Excel 2007，输入基金投资方案表的原始数据后，便可进行第1个操作，此操作要求利用FV财务函数计算投资总收益，具体步骤如下。 【步骤解析】 建立如图9.2所示的工作表，并键入基本数据信息 在单元格E5中键入公式： =FV(D5,C5,-B5*12)，按Enter键确认，便计算出“方案1”中的总收入金额，如图9.3所示。 将该公式复制至区域E6:E9中。 在单元格F5中输入公式：=(E5-B5*C5*12)/C5，计算出“方案1”中平均年利润，如图9.4所示。 将该公式复制至区域F6:F9中，计算结果如图9.5所示。 在上面的计算中用到了FV函数，它是一个常用的财务函数。 FV函数的功能：返回某项投资的未来值。 它的使用格式：FV(rate, nper, pmt, pv, type) （二） 美化工作表 为使基金投资方案表看上去更加清晰美观，接下来的重点便是美化工作表的操作，具体步骤如下。 【步骤解析】 选定单元格区域A1:F2，在【开始】选项卡的【对齐】组中，单击 按钮进行合并居中处理。 选定单元格区域A4:F9，在【开始】选项卡的【对齐】组中，单击 按钮进行居中处理。 选定单元格A1，设置字体为“华文楷体”，字号为“18”，并“加粗”处理。 同时选定单元格区域B4:F4和A5:A9，设置字体为“华文楷体”，字号为“12”， 并“加粗”处理。 为单元格区域A1:F9添加“绿色”双实线水平边框，如图9.6所示。 选定单元格区域A3:F3，为其填充背景色“茶色”，最后效果如图9.7所示。 为了下一步操作的方便，我们为基金投资方案表中的单元格B5~F5进行重命名，具体操作如下。 【步骤解析】 打开【公式】选项卡，在【定义的名称】组中单击 按钮，如图9.8所示。 弹出【新建名称】对话框，在其中的【名称】文本编辑框中键入“每月定投金额”，在【范围】下拉列表框中选择工作表“Sheet1”，表示这个命名所应用的范围是“Sheet1”表，如图9.9所示。 在【引用位置】处单击 按钮，选择要进行命名的单元格B5。最后单击 按钮即可，命名结果如图9.10所示。 重复前3步的操作，将单元格C5命名为“定投年限”，将单元格D5命名为“收益率”，将单元格E5命名为“总收入金额”，将单元格F5命名为“年利润”。 本任务就是为刚建立好的工作表中的5个基金投资项目，创建不同的方案，并对其进行相应的编辑操作。 （一） 建立方案 下面就利用方案管理器创建5个基金投资方案，具体操作如下。 【步骤解析】 选择【数据】选项卡中的【数据工具】组，然后单击该组中的 按钮，打开下拉列表，选择其中的【方案管理器】命令，弹出【方案管理器】对话框，如图9.11所示。 在对话框中，单击 按钮，弹出【编辑方案】对话框，在其中的【方案名】文本编辑框中键入方案名称“方案1”；在【可变单元格】编辑框中键入“B5:D5”；然后选中【防止更改】复选框，如图9.12所示。 单击 按钮，弹出【方案变量值】对话框，在其中已输入可变单元格的数值，如图9.13所示。 单击 按钮，返回【方案管理器】对话框，此时在【方案】列表框中出现了“方案1”，如图9.14所示。 在【方案管理器】对话框中，单击 按钮，弹出【编辑方案】对话框，在其中的【方案名】文本编辑框中键入方案名称“方案2”；在【可变单元格】编辑框中键入“B5:D5”；然后选中【防止更改】复选框，最后单击 按钮，弹出【方案变量值】对话框，在其中输入可变单元格的数值，如图9.15所示。 单击 按钮，弹出【添加方案】对话框，在其中的【方案名】文本编辑框中键入方案名称“方案3”；在【可变单元格】编辑框中键入“B5:D5”；然后选中【防止更改】复选框，最后单击 按钮，弹出【方案变量值】对话框，在其中输入可变单元格的数值，如图9.16所示。 单击 按钮，弹出【添加方案】对话框，在其中的【方案名】文本编辑框中键入方案名称“方案4”；在【可变单元格】编辑框中键入“B5:D5”；然后选中【防止更改】复选框，最后单击 按钮，弹出【方案变量值】对话框，在其中输入可变单元格的数值，