对用友财务系统使用中的几个问题的探讨.pdfVIP

墨 E二mdzz ．财会稿{务· 对用友财务系统使用中的几个 问题 的探讨 口宁 然 河北建材职业技术学院 摘 要 ：该文介绍笔者在用友财务软件使用与教学过程 中遇到的几个f=-I题及进行的探讨。 关键词 ：用友财务 系统 ；辅助核算科 目；期初余额修改 一 、 录入期初余额的科 目修 改为辅助核算后带来的 问题 状态 ，重新输入或修改期初数据 。如果已输入 日常单据 ，则存货 辅助核算 ，也叫辅助账类 。用于说 明本科 目是否有其它核算 期初余额窗 口的 5恢复 I按钮变为灰度 的不可用状态 ，表示不 要求 ，用友财务系统除完成一般的总账、明细账核算外 ，并提供 能恢复存货的期初余额记账。 以下几种专项核算功能供用户选用 ：部门核算 ，个人往来核算 ， 如果录入的单据 尚未记账，此时要使用存货的期初余额的 客户往来核算 ，供应商往来核算 ，项 目核算 。 恢复记账功能，可以删除已录入的各种单据。删除已录入的尚未 例如 ：制造费用可设成部门核算 ，生产成本可设成项 目核 记账各种单据 的方法是 ，在各种单据 录入 窗 口，找 到该单据 ，用 算 ，应收账款可设成客户往来核算 ，应付账款可设成供应商往来 鼠标单击工具条上的 l删除 J按钮 ，并确认要删除当前单据。删 核算 。 除当前单据后 ，再找到下一张需删除的单据 ，执行删除操作 ，直 在设置辅助核算时请尽量慎重 ，因为 ，如果您 的科 目已有数 至删除结束 。则存货期初余额窗 口的 I恢复 l按钮即变为可用 据 ，而您又对科 目的辅助核算进行修 改 ，那么 ，很可能会造成总 状态 。 账与辅助账对账不平 。笔者在用友财务软件使用与教学过程中， 如果单据已记账 ，整张单据不能删除。这时可使用恢复单据 就遇到 了录入期初余额 的科 目修改为辅助核算后带来的问题 。 记账功能，恢复单据记账用于将用户 已登记明细账的单据恢复 看这样一个实例 ： 到未记账状态。方法是用 鼠标单击 处【理】菜单，并单击 恢【复单 应收账款设成客户往来核算，应收账款余额 60000元 ，其中 据记账】进入此功能，选择所有已记账单据，再单击 “恢复”按钮， A公司20o00元 ，B公司4Ooo0元。正确 的做法是 ：在会计科 目 系统 自动取消单据 的记账 。这样单据就可 以删除了。 中，将应收账款设成客户往来核算 ，在应收账款余额输入时 ，双 三、有辅助核算科 目的自定义转账设置与生成问题 击应收账款余额栏 ，屏幕显示辅助核算科 目期初余额录入窗 口， 用户可以 自行定义 自动转账凭证 以完成每个会计期末的固 用 鼠标单击 I增加 l按钮 ，屏幕增加一条新 的期初 明细 ，可顺序 定会计业务的 自动转账。自定义转账凭证功能可 以完成对各种 输入A公司2Oo00元 ，B公司40000元等期初明细 内容 。应收账 费用的分配，分摊，计提，税金 的计算及期间损益转账凭证的设置 款余额会 自动计算得到60000元。 等 ，用户进行 自动转账设置时 ，当输入的科 目为辅助核算科 目时 但在使用 中，有 的使用者 由于疏忽 ，没有把应 收账款设成客 《用友总账系统帮助》文件是这样说明的：当输入 的科 目为部门 户往来核算 ，在期初余额录入窗 口直接输人了应收账的款 的余 核算科 目时，如要按某部 门进行结转时，则需在此指定部门，若 额 60000元。问题发现后 ，就在会计科 目窗口把应收账款科 目修 此处不输 ，即表示按所有部 门进行结转或该科 目有发生的部门 改成 了客户往来核算 。这样做带来 的问题是 ，修改前输入的应收 结转 ，对于非部 门核算科 目，此处不必输入 。 账的款 的余额 6OooO元无法删除，如果继续输入 A公司2O0o0 说明中，项 目、个人、客户、供应商等辅助核算的自动转账设 元，B公司40000元两项期初明细 内容，则应收账的款的余额变