中国国际金融有股份限公司15年第五期短期融资券发行公告.docxVIP

中国国际金融股份有限公司信用评级机构短期融资券信用评级：A-1发行人：中国国际金融股份有限公司住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层邮政编码：100004年月日本期短期融资券基本条款短期融资券名称发行人中国国际金融股份有限公司 2015年第五期短期融资券中国国际金融股份有限公司核定最高发行余额本期发行金额短期融资券期限短期融资券品种票面利率人民币 25亿元（RMB2,500,000,000）人民币 8亿元（RMB800,000,000）90天固定利率，票面利率在短期融资券存续期内固定不变通过招标系统招标确定发行方式通过招标系统以招标方式发行信用评级机构及评级经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体结果 评级为 AAA，评级展望为稳定，本期短期融资券的评级为 A-1与本期短期融资券发行有关的中介机构会计师事务所律师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海问律师事务所信用评级机构登记托管机构中诚信国际信用评级有限责任公司银行间市场清算所股份有限公司发行人法定代表人丁学东发行人短期融资券发行事务负责人刘健1发行人声明及重要提示投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。发行人承诺本发行公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本发行公告中财务会计资料真实、准确、完整。除发行人外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网（）、上海清算所网站（）、中国债券信息网（）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本发行公告全文。投资者若对本发行公告存在任何疑问，应咨询自己的律师、会计师或其他专业顾问。2目 录释义 ...........................................................................................................................................5第一章本期短期融资券风险提示 .........................................................................................9一、与本期短期融资券相关的风险....................................................................................9二、与发行人相关的风险..................................................................................................10三、政策风险......................................................................................................................12四、竞争风险......................................................................................................................13第二章发行人基本情况 .......................................................................................................14一、发行人概况..................................................................................................................14二、发行人历史沿革..........................................................................................................14三、发行人主要财务数据和监管指标...................................