集中报销支付业务培训.pdf

集中报销支付集中报销支付集中报销支付集中报销支付 业务培训业务培训业务培训业务培训 财务部财务部 年88月月 1 一、报销支付操作讲解 二二、错例讲解及操作演示错例讲解及操作演示 2 1、登陆报销系统，地址详见江西公司主页。 □□ 3 2、先填写报销信息，再填写支付方式。 □□ 对私—不需勾选。 4 2、填写支付方式。 □□ ①银企直联—支付对公司员工和对外单位的款项； ②内部挂账—支付财务账上已挂有往来的款项，需跟会计 人员先核对再选用。 人员先核对再选用。 5 2、填写支付方式。 □□ “支付金额”--需与 “实际支付金额”保持一致。 “支付金额”--需与 “实际支付金额”保持一致。 6 2、填写支付方式。 □□ ① 收款人/单位--写全称；（非常重要） ② 开户行--下拉框选择； ② 开户行--下拉框选择； ③ 开户名称--与“收款人/单位”一致； ④ 收款人账号—半角数字，连续填写； ⑤ 开户银行区域--下拉框选择； ⑤ 开户银行区域--下拉框选择； ⑥ 银行名称--下拉框选择。 7 3、提交审批，待扫描。 □□ 财务扫描时间：月底最后三个工作日和月初前三个工作日除外。 8 1、扫描完成后，登陆资金平台系统，地址详见江西公司主页。 □□ 9 1、依据付款类型，在对应支付节点发起付款申请。 □□ ① 付款申请单编制—工程投资等款项，申请支付； ② 报销单生成付款申请单—集中报销，申请支付。 10 2、报销单生成付款申请单。-选择报销单据 □□ 依据时间段，选择出报销单据。 11 2、报销单生成付款申请单。-选择报销单据 □□ 依据依据 ““单据编号单据编号””、、 ““应