城市公共交通项目概况及编制依据.doc

城市公共交通项目概况及编制依据 1.1项目概况 1.1.1项目名称：新建XX城市公共交通项目 1.1.2承办单位：XX县XX公共交通有限责任公司 1.1.3建设性质：新建 1.1.4项目拟建地点：XX县城南工业集中发展区浙粤园区 1.1.5建设内容与线路方案 为了进一步完善城市服务功能，切实满足XX县城市公共交通需求，促进城市健康发展，根据《国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知》国办发【2005】46号文件精神，结合遂宁市XX县城总体规划及城市发展情况，XX县XX公共交通有限责任公司拟建设实施XX县城市公共交通项目。 项目建设内容 在XX县城南工业集中发展区浙粤园区征地20000平方米折合30亩。其中，建设综合办公服务用房8000平方米（设置相关管理职能办公室以及职工更衣休息室、 食堂、维修保养工间、洗车间等服务用房）；停车场11000平方米；配套建设变配电、给排水、消防、绿化、通讯等公共工程占地1000平方米。 、购置性能先进的公共交通型中巴车40辆，配备自动刷卡系统、投币机、电子报站器和车载电视等现代化的公交服务设施。 、在设定的公交站点建设港湾式停靠站，配套站台、候车亭等设施。 线路与站点设置方案 根据项目建设初步规划，暂定公交线路4条，具体路线与站点设置方案如下： 1路（XX县客运中心公交站-赤城湖旅游风景区公交站）：起点为XX县客运中心公交站，途径站点XX中学站、党校站、地税局站、粮食局（竹林桥小学）站、面粉厂（德惠超市）站、天仁医院站、姜家湾站、玉泉街口站、南门口（成龙街口）站、东街口（天利商业街）站、红星桥站、奎阁公园站、白塔桥站、白塔禅院站，终点为赤城湖旅游风景区公交站。 2路（上河街口公交站-XX中学公交站）：起点为上河街口公交站，途径站点飞云桥站、红星桥站、东街口（天利商业街）站、下河小学站、西门湾站、县医院站、农业局站、降压站（西湖桥）站、欢喜垭站、林盛门业站、面粉厂（德惠超市）站、水利局站、教育局站、县政府站、社保大楼站、县客运中心站，终点为XX中学公交站。 3路（老车站公交站-县火车站公交站）：起点为老车站公交站，途径站点南门口站、玉泉街口站、姜家湾站、天仁医院站、面粉厂（德惠超市）站、粮食局（竹林桥小学）站、地税局站、党校站、XX中学站、县客运中心站、上游工业园站、中国红海旅游风景区站、一号桥站、终点为县火车公交站。 4路(XX花园站-中国红海站）：起点为XX花园站，途径站点红苕市桥站、金信花园站、山语涧站、成龙街口站、御泉丽景站、亿联建材城站、广电大楼站、地税局站、农业局站、香榭公馆站、新县中站、体育馆站、外国语学校站、青花椒站、嘉华门业站、百煌门业站、美立方门业站，终点为中国红海站。 项目运营期可以根据XX县城市建设和发展情况灵活调整公交运行路线。 1.1.6项目投资及资金筹措 本项目总投资为3600万元，其中工程建设费用3261.30万元（其中：公交车购置费用1744.00万元），占总投资的90.59%；工程建设其他费用61万元，占总投资的1.69%；预备费用47.70万元占总投资的1.33%；建设期借款利息150.00万元，占总投资的4.17%；铺底流动资金80万元，占总投资的2.22%。 项目所需资金其中2000万利用土地抵押向银行申请贷款，其余1600万由业主自筹。 1.1.7项目主要经济技术指标 项目经济技术指标见下表： 主要经济技术指标汇总表 序号 经济技术指标 单位 数量 备注 1 项目总占地面积 ㎡ 200000 2 项目总投资 ㎡ 3600.00 3 项目资金来源 ㎡ 3.1 业主自筹 万元 1600.00 3.2 银行借款 万元 2000.00 4 主要建设内容 4.1 新建办公楼 ㎡ 8000.00 4.2 新建停车场 ㎡ 11000.00 4.3 购置公交车 辆 40 5 营运收入 万元 1800.00 每年 5.1 公交车营运收入 万元 1500.00 每年 5.2 公交站台广告收入 万元 200.00 每年 5.3 政府补助 万元 100.00 每年 6 营运成本 万元 911.85 每年 7 应交税金 万元 268.77 每年 8 项目净利润 万元 619.38 每年 9 累计财务净现值 万元 1451.24 10 财务内部收益率 % 15.97 11 静态投资回收期 年 6.24 含建设期一年 12 偿债备付率 倍 1.09-5.91 13 最大还款期 年 4.93 含建设期一年 1.2编制依据 1.2.1编制依据 1、《投资项目可行性研究指南》 2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） 3、《关于优先发展城市公共交通的意见》(国办发[2005]46号) 4、《建设部关于优先发展城市公共交通的意见》建城[2004]38号 5、《X